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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 785.00 | 195.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 186.00 | 7 948.00 | 30 238.00 | 38 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 166.00 | 9 733.00 | 30 434.00 | 40 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 137 907.00 | | 137 907.00 | 137 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 952.00 | | 148 952.00 | 148 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 119.00 | 9 733.00 | 179 386.00 | 189 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 67 249.00 | 51 232.00 | | 67 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 342.00 | 66 017.00 | | 71 342.00 |
DL TOTAL (I) | 143 295.00 | 121 952.00 | | 143 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 89.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 1 950.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 255.00 | 11 696.00 | | 17 255.00 |
EA Autres dettes | 17 998.00 | 19 766.00 | | 17 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 092.00 | 33 681.00 | | 36 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 386.00 | 155 633.00 | | 179 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 092.00 | 33 681.00 | | 36 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 731.00 | | 186 731.00 | 186 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 731.00 | | 186 731.00 | 186 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | 128.00 | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -123.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | 19 340.00 | | 21 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 944.00 | 177 062.00 | | 187 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 602.00 | 111 046.00 | | 116 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 342.00 | 66 017.00 | | 71 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 340.00 | | 9 827.00 | 30 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | | 9 827.00 | 29 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737.00 | 4 995.00 | | 4 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 4 995.00 | | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UX Autres créances clients | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 987.00 | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | 3 509.00 | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 24 182.00 | 26 376.00 | | 24 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 586.00 | 5 410.00 | | 5 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 2 947.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 668.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | 1 655.00 | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 990.00 | 35 435.00 | | 35 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 575.00 | 4 962.00 | | 6 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 138.00 | 38 241.00 | | 35 138.00 |