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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 020.00 | 19 861.00 | 21 159.00 | 41 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 000.00 | 21 841.00 | 21 159.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BZ Autres créances | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CF Disponibilités | 221 147.00 | | 221 147.00 | 221 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 770.00 | | 256 770.00 | 256 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 771.00 | 21 841.00 | 277 929.00 | 299 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 108 591.00 | 88 591.00 | | 108 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 894.00 | 84 605.00 | | 59 894.00 |
DL TOTAL (I) | 173 189.00 | 177 899.00 | | 173 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 57.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 6 863.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 724.00 | 62 151.00 | | 95 724.00 |
EA Autres dettes | 7 318.00 | 35 187.00 | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 740.00 | 105 079.00 | | 104 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 929.00 | 282 979.00 | | 277 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 740.00 | 105 079.00 | | 104 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 260.00 | | 248 260.00 | 248 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 260.00 | | 248 260.00 | 248 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 27 102.00 | | 16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 908.00 | 268 381.00 | | 257 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 014.00 | 183 776.00 | | 198 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 894.00 | 84 605.00 | | 59 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 662.00 | 6 179.00 | | 15 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | 6 179.00 | | 14 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |