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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 190.00 | 133 828.00 | 20 362.00 | 154 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 356.00 | 55 373.00 | 37 983.00 | 93 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 761.00 | 189 201.00 | 903 560.00 | 1 092 761.00 |
BT Marchandises | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 230 846.00 | | 230 846.00 | 230 846.00 |
CF Disponibilités | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 940.00 | | 429 940.00 | 429 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 701.00 | 189 201.00 | 1 333 500.00 | 1 522 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 557.00 | -164 409.00 | | -121 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 576.00 | 42 852.00 | | 30 576.00 |
DL TOTAL (I) | 47 019.00 | 16 443.00 | | 47 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 881.00 | 448 013.00 | | 348 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 776.00 | 540 774.00 | | 532 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 520.00 | 48 709.00 | | 57 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 562.00 | 156 682.00 | | 183 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 248.00 | 155 418.00 | | 145 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 494.00 | 18 209.00 | | 18 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 481.00 | 1 367 804.00 | | 1 286 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 500.00 | 1 384 247.00 | | 1 333 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 059.00 | | | 1 105 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 500.00 | | | 721 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 715.00 | | | 148 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 637.00 | 25 564.00 | | 163 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 637.00 | 25 564.00 | | 163 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 562.00 | 183 562.00 | | 183 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 196.00 | 490 196.00 | | 490 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 064.00 | 103 602.00 | 244 462.00 | 348 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 436.00 | 235 836.00 | 43 600.00 | 279 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 961.00 | 984 499.00 | 244 462.00 | 1 228 961.00 |