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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 138.00 | 143 518.00 | 14 620.00 | 158 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 704.00 | 68 905.00 | 45 799.00 | 114 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 958.00 | 212 424.00 | 905 534.00 | 1 117 958.00 |
BT Marchandises | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
BZ Autres créances | 236 087.00 | | 236 087.00 | 236 087.00 |
CF Disponibilités | 145 224.00 | | 145 224.00 | 145 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 497.00 | | 449 497.00 | 449 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 455.00 | 212 424.00 | 1 355 031.00 | 1 567 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 981.00 | -121 557.00 | | -90 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 752.00 | 30 576.00 | | 51 752.00 |
DL TOTAL (I) | 98 770.00 | 47 019.00 | | 98 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 533.00 | 348 881.00 | | 245 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 540.00 | 532 776.00 | | 530 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 660.00 | 57 520.00 | | 77 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 178.00 | 183 562.00 | | 213 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 494.00 | 145 248.00 | | 161 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 856.00 | 18 494.00 | | 27 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 261.00 | 1 286 481.00 | | 1 256 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 031.00 | 1 333 500.00 | | 1 355 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 761.00 | | | 1 092 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 546.00 | | | 247 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 715.00 | | | 148 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 178.00 | 213 178.00 | | 213 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 340.00 | 489 340.00 | | 489 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 833.00 | 106 830.00 | 138 003.00 | 244 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
VP Divers | 236 086.00 | 236 086.00 | | 236 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 494.00 | 161 494.00 | | 161 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 815.00 | 277 215.00 | 43 600.00 | 320 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 601.00 | 1 040 598.00 | 138 003.00 | 1 178 601.00 |