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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 729.00 | 107 211.00 | 120 517.00 | 227 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 523.00 | 98 692.00 | 108 832.00 | 207 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 997.00 | 205 903.00 | 1 075 094.00 | 1 280 997.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
BZ Autres créances | 284 274.00 | | 284 274.00 | 284 274.00 |
CF Disponibilités | 748 644.00 | | 748 644.00 | 748 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 400.00 | | 1 140 400.00 | 1 140 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 396.00 | 205 903.00 | 2 215 493.00 | 2 421 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DH Report à nouveau | 75 880.00 | -39 230.00 | | 75 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 947.00 | 119 103.00 | | 28 947.00 |
DL TOTAL (I) | 246 820.00 | 217 874.00 | | 246 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 649.00 | 139 073.00 | | 460 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 698.00 | 526 557.00 | | 527 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 210.00 | 147 195.00 | | 290 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 461.00 | 202 382.00 | | 252 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 706.00 | 192 338.00 | | 233 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 949.00 | 17 836.00 | | 203 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 673.00 | 1 225 381.00 | | 1 968 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 493.00 | 1 443 255.00 | | 2 215 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 997.00 | | 175 663.00 | 1 180 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 663.00 | 1 280 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 663.00 | 435 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 500.00 | | | 696 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 882.00 | | 175 033.00 | 335 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 615.00 | | 630.00 | 148 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 573.00 | 46 948.00 | 75 618.00 | 234 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 573.00 | 46 948.00 | 75 618.00 | 234 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 461.00 | 252 461.00 | | 252 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 706.00 | 233 706.00 | | 233 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 949.00 | 203 949.00 | | 203 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 321.00 | 190.00 | 355 264.00 | 460 321.00 |
VI Groupe et associés | 474 418.00 | 474 418.00 | | 474 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 263.00 | | | 439 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 275.00 | 284 275.00 | | 284 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 355.00 | 369 755.00 | 43 600.00 | 413 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 463.00 | 1 218 332.00 | 355 264.00 | 1 678 463.00 |