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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
AP Constructions | 3 853.00 | 29.00 | 3 824.00 | 3 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 870.00 | 125 214.00 | 93 656.00 | 218 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 778.00 | 116 358.00 | 106 419.00 | 222 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 245.00 | 241 601.00 | 1 049 644.00 | 1 291 245.00 |
BT Marchandises | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
BZ Autres créances | 325 815.00 | 6 625.00 | 319 190.00 | 325 815.00 |
CF Disponibilités | 596 157.00 | | 596 157.00 | 596 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 763.00 | 6 625.00 | 979 138.00 | 985 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 008.00 | 248 226.00 | 2 028 782.00 | 2 277 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 441.00 | 3 994.00 | | 5 441.00 |
DH Report à nouveau | 103 379.00 | 75 880.00 | | 103 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 571.00 | 28 947.00 | | 54 571.00 |
DL TOTAL (I) | 301 391.00 | 246 820.00 | | 301 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 929.00 | 460 649.00 | | 405 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 591.00 | 527 698.00 | | 535 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 334.00 | 290 210.00 | | 341 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 037.00 | 252 461.00 | | 268 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 489.00 | 233 706.00 | | 166 489.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 844.00 | 203 949.00 | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 391.00 | 1 968 673.00 | | 1 727 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 782.00 | 2 215 493.00 | | 2 028 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 997.00 | | 35 148.00 | 1 280 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 1 291 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 445 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 500.00 | | | 696 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 252.00 | | 35 148.00 | 435 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 903.00 | 60 598.00 | 24 900.00 | 205 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 903.00 | 60 598.00 | 24 900.00 | 205 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 037.00 | 268 037.00 | | 268 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 357.00 | 475 357.00 | | 475 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 656.00 | 33 759.00 | 371 897.00 | 405 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 815.00 | 325 815.00 | | 325 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 629.00 | 371 029.00 | 43 600.00 | 414 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 057.00 | 1 014 160.00 | 371 897.00 | 1 386 057.00 |