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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
AP Constructions | 3 853.00 | 414.00 | 3 438.00 | 3 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 761.00 | 152 595.00 | 95 166.00 | 247 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 406.00 | 144 605.00 | 120 801.00 | 265 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 135.00 | 297 614.00 | 1 064 521.00 | 1 362 135.00 |
BT Marchandises | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BZ Autres créances | 191 073.00 | | 191 073.00 | 191 073.00 |
CF Disponibilités | 756 102.00 | | 756 102.00 | 756 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 991.00 | | 984 991.00 | 984 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 126.00 | 297 614.00 | 2 049 512.00 | 2 347 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 170.00 | 5 441.00 | | 8 170.00 |
DH Report à nouveau | 155 221.00 | 103 379.00 | | 155 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 961.00 | 54 571.00 | | 444 961.00 |
DL TOTAL (I) | 746 352.00 | 301 391.00 | | 746 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 013.00 | 405 929.00 | | 372 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 553.00 | 535 591.00 | | 289 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 181.00 | 341 334.00 | | 160 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 907.00 | 268 037.00 | | 194 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 536.00 | 166 489.00 | | 268 536.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 1 166.00 | | 2 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 724.00 | 8 844.00 | | 15 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 160.00 | 1 727 391.00 | | 1 303 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 512.00 | 2 028 782.00 | | 2 049 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 245.00 | | 71 520.00 | 1 291 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 148 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 1 362 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 500.00 | | | 696 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 500.00 | | 71 520.00 | 445 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 601.00 | 56 013.00 | | 241 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 601.00 | 56 013.00 | | 241 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 553.00 | 289 553.00 | | 289 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 907.00 | 194 907.00 | | 194 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 536.00 | 268 536.00 | | 268 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 916.00 | 102 372.00 | 269 544.00 | 371 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 073.00 | 191 073.00 | | 191 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 617.00 | 207 017.00 | 43 600.00 | 250 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 979.00 | 873 435.00 | 269 544.00 | 1 142 979.00 |