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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 679.00 | 152 947.00 | 39 732.00 | 192 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 203.00 | 81 626.00 | 61 578.00 | 143 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 997.00 | 234 573.00 | 946 424.00 | 1 180 997.00 |
BT Marchandises | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
BZ Autres créances | 238 687.00 | | 238 687.00 | 238 687.00 |
CF Disponibilités | 196 443.00 | | 196 443.00 | 196 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 831.00 | | 496 831.00 | 496 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 828.00 | 234 573.00 | 1 443 255.00 | 1 677 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 230.00 | -90 981.00 | | -39 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 103.00 | 51 752.00 | | 119 103.00 |
DL TOTAL (I) | 217 874.00 | 98 770.00 | | 217 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 073.00 | 245 533.00 | | 139 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 557.00 | 530 540.00 | | 526 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 195.00 | 77 660.00 | | 147 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 382.00 | 213 178.00 | | 202 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 338.00 | 161 494.00 | | 192 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 836.00 | 27 856.00 | | 17 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 381.00 | 1 256 261.00 | | 1 225 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 255.00 | 1 355 031.00 | | 1 443 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 958.00 | | 63 039.00 | 1 117 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 500.00 | | | 696 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 843.00 | | 63 039.00 | 272 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 424.00 | 22 149.00 | | 212 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 424.00 | 22 149.00 | | 212 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 382.00 | 202 382.00 | | 202 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 397.00 | 475 397.00 | | 475 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 213.00 | 110 165.00 | 28 048.00 | 138 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
VP Divers | 238 687.00 | 238 687.00 | | 238 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 338.00 | 192 338.00 | | 192 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 296.00 | 276 696.00 | 43 600.00 | 320 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 186.00 | 1 050 138.00 | 28 048.00 | 1 078 186.00 |