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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 2 551.00 | 704.00 | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 674.00 | 56.00 | 40 617.00 | 40 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 113.00 | 3 193.00 | 5 920.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 109.00 | 5 801.00 | 49 308.00 | 55 109.00 |
BT Marchandises | 40 521.00 | 21 616.00 | 18 904.00 | 40 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 326.00 | 1 116.00 | 281 210.00 | 282 326.00 |
BZ Autres créances | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
CF Disponibilités | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 654.00 | 22 732.00 | 431 922.00 | 454 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 764.00 | 28 533.00 | 481 230.00 | 509 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 637.00 | 60 236.00 | | 7 637.00 |
DL TOTAL (I) | 97 873.00 | 90 236.00 | | 97 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 801.00 | 129 165.00 | | 91 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 543.00 | 4 119.00 | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 873.00 | 164 008.00 | | 199 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 059.00 | 90 014.00 | | 85 059.00 |
EA Autres dettes | | 6 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 356.00 | 393 362.00 | | 383 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 230.00 | 483 599.00 | | 481 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 001.00 | 297 902.00 | | 323 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 582.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 912.00 | | 1 289 912.00 | 1 289 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 418.00 | | 1 297 418.00 | 1 297 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 320.00 | | | -41 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 15 894.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 763.00 | 911 867.00 | | 1 314 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 126.00 | 851 630.00 | | 1 307 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 637.00 | 60 237.00 | | 7 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 788.00 | | 62 531.00 | 56 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 276.00 | 53 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 276.00 | 49 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | 1 153.00 | 2 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 685.00 | | 61 378.00 | 54 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 70 767.00 | 66 276.00 | 1 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 2 353.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 68 414.00 | 66 276.00 | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 874.00 | 199 874.00 | | 199 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 280 987.00 | | | 280 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 801.00 | 37 989.00 | 53 812.00 | 91 801.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 838.00 | 347 772.00 | 2 066.00 | 349 838.00 |
VW T.V.A. | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 814.00 | 323 001.00 | 53 812.00 | 376 814.00 |