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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 963.00 | 7 481.00 | 7 481.00 | 14 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 933.00 | 418.00 | 59 514.00 | 59 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 358.00 | 50 193.00 | 43 165.00 | 93 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 779.00 | 58 094.00 | 110 685.00 | 168 779.00 |
BT Marchandises | 158 212.00 | 103 556.00 | 54 655.00 | 158 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 314.00 | 1 849.00 | 241 465.00 | 243 314.00 |
BZ Autres créances | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CF Disponibilités | 409 841.00 | | 409 841.00 | 409 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 692.00 | 105 406.00 | 762 286.00 | 867 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 471.00 | 163 500.00 | 872 971.00 | 1 036 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 179.00 | 178 334.00 | | 202 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 639.00 | 67 345.00 | | 93 639.00 |
DL TOTAL (I) | 328 819.00 | 278 679.00 | | 328 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 8.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 965.00 | 513 031.00 | | 446 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 635.00 | 91 017.00 | | 62 635.00 |
EA Autres dettes | 14 873.00 | 16 044.00 | | 14 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 151.00 | 620 094.00 | | 544 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 971.00 | 898 774.00 | | 872 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 311.00 | 620 094.00 | | 532 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 592 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 3 000.00 | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 6 081.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 58.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910.00 | 4 325.00 | | 5 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 265.00 | 547.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 4 930.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 1 152.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | 15 414.00 | | 21 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 904.00 | 1 859 285.00 | | 1 728 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 264.00 | 1 791 940.00 | | 1 635 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 640.00 | 67 346.00 | | 93 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 087.00 | | 81 358.00 | 144 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 666.00 | 168 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 256.00 | 14 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 409.00 | 153 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 006.00 | | 3 214.00 | 15 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 565.00 | | 78 137.00 | 128 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 8.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 929.00 | 39 920.00 | 50 755.00 | 68 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 5 107.00 | 3 256.00 | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 298.00 | 34 813.00 | 47 499.00 | 63 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 760.00 | 103 557.00 | 89 760.00 | 89 760.00 |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | 381.00 | 793.00 | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 022.00 | 103 937.00 | 90 554.00 | 92 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 022.00 | 103 937.00 | 90 554.00 | 92 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 937.00 | 90 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 965.00 | 446 965.00 | | 446 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 240 811.00 | 240 811.00 | | 240 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 425.00 | 7 584.00 | 11 840.00 | 19 425.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 162.00 | 299 639.00 | 524.00 | 300 162.00 |
VW T.V.A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 152.00 | 532 312.00 | 11 840.00 | 544 152.00 |