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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 006.00 | 5 631.00 | 9 375.00 | 15 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 775.00 | 13 805.00 | 27 970.00 | 41 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 789.00 | 49 492.00 | 37 296.00 | 86 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 086.00 | 68 929.00 | 75 157.00 | 144 086.00 |
BT Marchandises | 137 291.00 | 89 760.00 | 47 531.00 | 137 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 700.00 | 2 261.00 | 328 438.00 | 330 700.00 |
BZ Autres créances | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
CF Disponibilités | 369 467.00 | | 369 467.00 | 369 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 638.00 | 92 022.00 | 823 616.00 | 915 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 725.00 | 160 951.00 | 898 774.00 | 1 059 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 334.00 | 142 965.00 | | 178 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 345.00 | 103 468.00 | | 67 345.00 |
DL TOTAL (I) | 278 679.00 | 279 434.00 | | 278 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 031.00 | 399 043.00 | | 513 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 017.00 | 98 779.00 | | 91 017.00 |
EA Autres dettes | 16 044.00 | 14 676.00 | | 16 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 094.00 | 533 082.00 | | 620 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 774.00 | 815 598.00 | | 898 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 094.00 | 533 082.00 | | 620 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 779.00 | | 49 411.00 | 124 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 103.00 | 144 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 103.00 | 128 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | 11 750.00 | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 015.00 | | 37 653.00 | 121 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 8.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 227.00 | 44 480.00 | 25 778.00 | 50 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 2 375.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 971.00 | 42 105.00 | 25 778.00 | 46 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 326 750.00 | 326 750.00 | | 326 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 396.00 | 408 880.00 | 516.00 | 409 396.00 |