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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 895.00 | 11 203.00 | 39 691.00 | 50 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 119.00 | 35 767.00 | 34 352.00 | 70 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 779.00 | 50 227.00 | 74 552.00 | 124 779.00 |
BT Marchandises | 133 663.00 | 80 393.00 | 53 269.00 | 133 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 729.00 | 565.00 | 300 164.00 | 300 729.00 |
BZ Autres créances | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
CF Disponibilités | 319 232.00 | | 319 232.00 | 319 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 005.00 | 80 959.00 | 741 045.00 | 822 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 784.00 | 131 186.00 | 815 598.00 | 946 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 965.00 | 64 873.00 | | 142 965.00 |
DH Report à nouveau | | -23 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 468.00 | 102 030.00 | | 103 468.00 |
DL TOTAL (I) | 279 434.00 | 175 965.00 | | 279 434.00 |
DP Provisions pour risques | 3 081.00 | 28 554.00 | | 3 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 081.00 | 28 554.00 | | 3 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 572.00 | 47 258.00 | | 20 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 132.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 043.00 | 514 208.00 | | 399 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 779.00 | 94 976.00 | | 98 779.00 |
EA Autres dettes | 14 676.00 | 4 274.00 | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 082.00 | 690 040.00 | | 533 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 598.00 | 894 560.00 | | 815 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 082.00 | 645 784.00 | | 533 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 229.00 | | 28 629.00 | 123 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 079.00 | 124 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 459.00 | 121 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 844.00 | | 28 629.00 | 117 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 792.00 | 41 894.00 | 25 459.00 | 33 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 535.00 | 41 894.00 | 25 459.00 | 30 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 043.00 | 399 043.00 | | 399 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 300 051.00 | 300 051.00 | | 300 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 618.00 | 369 110.00 | 508.00 | 369 618.00 |
VW T.V.A. | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 083.00 | 533 083.00 | | 533 083.00 |