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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 767.00 | 7 987.00 | 30 779.00 | 38 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 119.00 | 8 067.00 | 62 052.00 | 70 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 240.00 | 19 311.00 | 94 929.00 | 114 240.00 |
BT Marchandises | 94 734.00 | 63 361.00 | 31 373.00 | 94 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 622.00 | 982.00 | 407 639.00 | 408 622.00 |
BZ Autres créances | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CF Disponibilités | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 150.00 | 64 344.00 | 567 805.00 | 632 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 390.00 | 83 655.00 | 662 734.00 | 746 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 873.00 | 57 236.00 | | 64 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 938.00 | 7 637.00 | | -23 938.00 |
DL TOTAL (I) | 73 935.00 | 97 873.00 | | 73 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 292.00 | 91 801.00 | | 101 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 79.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 586.00 | 6 543.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 094.00 | 199 873.00 | | 397 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 772.00 | 85 059.00 | | 83 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 799.00 | 383 356.00 | | 588 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 734.00 | 481 230.00 | | 662 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 961.00 | 323 001.00 | | 534 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 444.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 110.00 | | 97 437.00 | 55 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 306.00 | 114 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 306.00 | 108 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 787.00 | | 97 406.00 | 49 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 31.00 | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801.00 | 39 059.00 | 25 549.00 | 5 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 705.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 38 354.00 | 25 549.00 | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 094.00 | 397 094.00 | | 397 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 407 443.00 | | | 407 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 293.00 | 54 042.00 | 47 251.00 | 101 293.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 767.00 | 476 669.00 | 2 097.00 | 478 767.00 |
VW T.V.A. | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 213.00 | 534 962.00 | 47 251.00 | 582 213.00 |