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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 724.00 | 8 063.00 | 39 660.00 | 47 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 119.00 | 22 471.00 | 47 647.00 | 70 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 229.00 | 33 791.00 | 89 437.00 | 123 229.00 |
BT Marchandises | 168 371.00 | 82 533.00 | 85 838.00 | 168 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 858.00 | 982.00 | 363 876.00 | 364 858.00 |
BZ Autres créances | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CF Disponibilités | 270 151.00 | | 270 151.00 | 270 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 638.00 | 83 515.00 | 805 123.00 | 888 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 868.00 | 117 307.00 | 894 560.00 | 1 011 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
DH Report à nouveau | -23 938.00 | | | -23 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 030.00 | -23 938.00 | | 102 030.00 |
DL TOTAL (I) | 175 965.00 | 73 935.00 | | 175 965.00 |
DP Provisions pour risques | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 258.00 | 101 292.00 | | 47 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 53.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 190.00 | 6 586.00 | | 29 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 208.00 | 397 094.00 | | 514 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 976.00 | 83 772.00 | | 94 976.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 040.00 | 588 799.00 | | 690 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 560.00 | 662 734.00 | | 894 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 784.00 | 534 961.00 | | 645 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 241.00 | | 31 761.00 | 114 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 773.00 | 123 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 773.00 | 117 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 887.00 | | 31 730.00 | 108 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | 31.00 | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 312.00 | 37 253.00 | 22 773.00 | 19 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 055.00 | 37 253.00 | 22 773.00 | 16 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 208.00 | 514 208.00 | | 514 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 363 680.00 | 363 680.00 | | 363 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 259.00 | 32 194.00 | 15 065.00 | 47 259.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 245.00 | 450 116.00 | 2 129.00 | 452 245.00 |
VW T.V.A. | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 850.00 | 645 784.00 | 15 065.00 | 660 850.00 |