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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 457.00 | 1 625.00 | 17 832.00 | 19 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 645.00 | 10 364.00 | 54 281.00 | 64 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 542.00 | 11 989.00 | 82 553.00 | 94 542.00 |
BT Marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
BZ Autres créances | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CF Disponibilités | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 666.00 | | 155 666.00 | 155 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 207.00 | 11 989.00 | 238 218.00 | 250 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 708.00 | | | -28 708.00 |
DL TOTAL (I) | -13 708.00 | | | -13 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 872.00 | | | 142 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
EA Autres dettes | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 926.00 | | | 251 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 218.00 | | | 238 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 889.00 | | | 228 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FG Production vendue services | 475 709.00 | 1 428.00 | 477 137.00 | 475 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 374.00 | 1 428.00 | 479 802.00 | 478 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 593.00 | | | 481 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 301.00 | | | 510 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 708.00 | | | -28 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 872.00 | 142 872.00 | | 142 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 125.00 | 18 088.00 | 23 037.00 | 41 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VP Divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 275.00 | 123 275.00 | | 123 275.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 926.00 | 228 889.00 | 23 037.00 | 251 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
ST Autres comptes | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
YT Sous‐traitance | 271 906.00 | | | 271 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 211.00 | | | 394 211.00 |