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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 378.00 | 25 924.00 | 18 453.00 | 44 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 168.00 | 9 293.00 | 7 875.00 | 17 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 046.00 | 45 597.00 | 26 449.00 | 72 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CF Disponibilités | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 044.00 | | 215 044.00 | 215 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 090.00 | 45 597.00 | 241 493.00 | 287 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 244.00 | 42 431.00 | | 8 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 548.00 | -34 187.00 | | 66 548.00 |
DL TOTAL (I) | 89 792.00 | 23 244.00 | | 89 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 588.00 | 100 809.00 | | 92 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 5.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 18 680.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 886.00 | 16 614.00 | | 44 886.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 785.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 701.00 | 136 894.00 | | 151 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 493.00 | 160 138.00 | | 241 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 692.00 | 52 880.00 | | 71 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 258.00 | 41 775.00 | 356 033.00 | 314 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 258.00 | 41 775.00 | 356 033.00 | 314 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 24 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | 3 248.00 | | 2 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 121.00 | 8 000.00 | | 24 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 594.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 54 160.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 7 610.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | 63 472.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 71 082.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -16 922.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | -1 241.00 | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 129.00 | 278 299.00 | | 366 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 581.00 | 312 486.00 | | 299 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 548.00 | -34 187.00 | | 66 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | 1 257.00 | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 644.00 | | 3 357.00 | 72 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 72 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 61 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 174.00 | | 3 327.00 | 62 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 30.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 072.00 | 10 873.00 | 2 348.00 | 37 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 692.00 | 10 873.00 | 2 348.00 | 26 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 268.00 | 12 259.00 | 80 009.00 | 92 268.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 279.00 | 193 279.00 | | 193 279.00 |
VW T.V.A. | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 701.00 | 71 692.00 | 80 009.00 | 151 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |