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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 10 976.00 | 2 404.00 | 13 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 863.00 | 5 751.00 | 25 112.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 534.00 | 22 805.00 | 46 728.00 | 69 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 867.00 | 39 533.00 | 74 334.00 | 113 867.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 657.00 | | 541 657.00 | 541 657.00 |
BZ Autres créances | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CF Disponibilités | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 901.00 | | 628 901.00 | 628 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 768.00 | 39 533.00 | 703 235.00 | 742 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 708.00 | | | -28 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 035.00 | -28 708.00 | | 65 035.00 |
DL TOTAL (I) | 51 327.00 | -13 708.00 | | 51 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 037.00 | 41 125.00 | | 23 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 662.00 | 10 000.00 | | 13 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 999.00 | 142 872.00 | | 297 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 763.00 | 25 350.00 | | 118 763.00 |
EA Autres dettes | 135 381.00 | 32 579.00 | | 135 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 908.00 | 251 926.00 | | 651 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 235.00 | 238 218.00 | | 703 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 979.00 | 228 889.00 | | 646 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FG Production vendue services | 934 492.00 | 8 586.00 | 943 077.00 | 934 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 329.00 | 8 586.00 | 943 915.00 | 935 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 304.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | 172.00 | | 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | 281.00 | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 1 617.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 636.00 | 1 617.00 | | 10 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 160.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 952.00 | 160.00 | | 11 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | 1 457.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 493.00 | 481 593.00 | | 956 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 458.00 | 510 301.00 | | 891 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 035.00 | -28 708.00 | | 65 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 542.00 | | 29 878.00 | 94 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 553.00 | 113 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 553.00 | 100 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | 3 000.00 | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 102.00 | | 26 848.00 | 84 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860.00 | 30 764.00 | 3 091.00 | 11 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 19 788.00 | 3 091.00 | 11 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 999.00 | 297 999.00 | | 297 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 541 657.00 | | | 541 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 037.00 | 18 108.00 | 4 929.00 | 23 037.00 |
VI Groupe et associés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VP Divers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 342.00 | 620 342.00 | | 620 342.00 |
VW T.V.A. | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 908.00 | 646 979.00 | 4 929.00 | 651 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |