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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 670.00 | 27 842.00 | 13 828.00 | 41 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 780.00 | 12 062.00 | 54 718.00 | 66 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 949.00 | 50 284.00 | 68 666.00 | 118 949.00 |
BT Marchandises | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
BZ Autres créances | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CF Disponibilités | 148 325.00 | | 148 325.00 | 148 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 796.00 | | 266 796.00 | 266 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 746.00 | 50 284.00 | 335 462.00 | 385 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | | | 861.00 |
DH Report à nouveau | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
DL TOTAL (I) | 138 059.00 | | | 138 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 403.00 | | | 197 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 462.00 | | | 335 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
FG Production vendue services | 677 435.00 | | 677 435.00 | 677 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 180.00 | | 738 180.00 | 738 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 279.00 | |
GE Autres charges | | | 32 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 657.00 | | | 772 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 390.00 | | | 694 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 046.00 | | 58 631.00 | 72 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 727.00 | 118 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 727.00 | 108 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 546.00 | | 58 631.00 | 61 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 597.00 | 14 351.00 | 9 664.00 | 45 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 217.00 | 14 351.00 | 9 664.00 | 35 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 577.00 | 21 257.00 | 61 320.00 | 82 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 479.00 | 112 359.00 | 120.00 | 112 479.00 |
VW T.V.A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 403.00 | 136 083.00 | 61 320.00 | 197 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |