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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 096.00 | 13 649.00 | 23 447.00 | 37 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 966.00 | 46 938.00 | 78 029.00 | 124 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 532.00 | 73 967.00 | 101 565.00 | 175 532.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BZ Autres créances | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
CF Disponibilités | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 579.00 | | 179 579.00 | 179 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 111.00 | 73 967.00 | 281 145.00 | 355 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 327.00 | -28 708.00 | | 36 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | 65 035.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 57 431.00 | 51 327.00 | | 57 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 497.00 | 23 037.00 | | 30 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 13 662.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 480.00 | 297 999.00 | | 96 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 066.00 | 118 763.00 | | 33 066.00 |
EA Autres dettes | 62 975.00 | 135 381.00 | | 62 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 713.00 | 651 908.00 | | 223 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 145.00 | 703 235.00 | | 281 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 015.00 | 646 979.00 | | 207 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
FG Production vendue services | 792 260.00 | 29 846.00 | 822 107.00 | 792 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 254.00 | 29 846.00 | 835 100.00 | 805 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 796.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | 827.00 | | 2 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | 544.00 | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 10 333.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 10 636.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 2 020.00 | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | 8 471.00 | | 1 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | 11 952.00 | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -1 315.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 5 501.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 267.00 | 956 493.00 | | 841 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 163.00 | 891 458.00 | | 835 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | 65 035.00 | | 6 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 867.00 | | 63 865.00 | 113 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 175 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 162 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 397.00 | | 63 865.00 | 100 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 533.00 | 34 796.00 | 362.00 | 39 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 2 404.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 556.00 | 32 392.00 | 362.00 | 28 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 497.00 | 13 798.00 | 16 699.00 | 30 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 713.00 | 207 015.00 | 16 699.00 | 223 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |