| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 050.00 | 18 642.00 | 22 408.00 | 41 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 124.00 | 8 050.00 | 13 074.00 | 21 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 644.00 | 37 072.00 | 35 572.00 | 72 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 566.00 | | 124 566.00 | 124 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 210.00 | 37 072.00 | 160 138.00 | 197 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 431.00 | 36 327.00 | | 42 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 187.00 | 6 104.00 | | -34 187.00 |
DL TOTAL (I) | 23 244.00 | 57 431.00 | | 23 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 809.00 | 30 497.00 | | 100 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 696.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680.00 | 96 480.00 | | 18 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 614.00 | 33 066.00 | | 16 614.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 62 975.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 894.00 | 223 713.00 | | 136 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 138.00 | 281 145.00 | | 160 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 880.00 | 207 015.00 | | 52 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 220 879.00 | | 220 879.00 | 220 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 879.00 | | 220 879.00 | 220 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 2 874.00 | | 3 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | 355.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 566.00 | 2 750.00 | | 53 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 160.00 | 2 750.00 | | 54 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 610.00 | 1 933.00 | | 7 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 472.00 | 1 838.00 | | 63 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 082.00 | 3 772.00 | | 71 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 922.00 | -1 022.00 | | -16 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241.00 | 1 241.00 | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 299.00 | 841 267.00 | | 278 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 486.00 | 835 163.00 | | 312 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 187.00 | 6 104.00 | | -34 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 257.00 | 86.00 | | 1 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 532.00 | | 17 309.00 | 175 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 197.00 | 72 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 197.00 | 62 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 062.00 | | 17 309.00 | 162 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 967.00 | 19 830.00 | 56 725.00 | 73 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 380.00 | | 3 000.00 | 13 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 587.00 | 19 830.00 | 53 725.00 | 60 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 6 667.00 | 73 333.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 809.00 | 10 129.00 | 10 681.00 | 20 809.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 894.00 | 52 880.00 | 84 014.00 | 136 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |