| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 649.00 | 190 649.00 | | 190 649.00 |
AN Terrains | 764 199.00 | | 764 199.00 | 764 199.00 |
AP Constructions | 4 918 293.00 | 3 382 111.00 | 1 536 182.00 | 4 918 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 319.00 | 1 164 743.00 | 911 576.00 | 2 076 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 948 824.00 | 8 898 613.00 | 7 050 211.00 | 15 948 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 209 734.00 | 13 636 116.00 | 10 573 618.00 | 24 209 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 167.00 | | 267 167.00 | 267 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 990.00 | 11 498.00 | 4 478 491.00 | 4 489 990.00 |
BZ Autres créances | 1 048 768.00 | | 1 048 768.00 | 1 048 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 750 011.00 | | 750 011.00 | 750 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 196.00 | 11 498.00 | 7 445 697.00 | 7 457 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 666 929.00 | 13 647 614.00 | 18 019 315.00 | 31 666 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 005.00 | | | 353 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 162.00 | | | 558 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DK Provisions réglementées | 2 504 407.00 | | | 2 504 407.00 |
DL TOTAL (I) | 6 720 104.00 | | | 6 720 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137 469.00 | | | 6 137 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 567.00 | | | 2 250 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911 174.00 | | | 2 911 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 299 211.00 | | | 11 299 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 315.00 | | | 18 019 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 151 195.00 | | | 6 151 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 436 026.00 | 545 009.00 | 20 981 035.00 | 20 436 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 436 026.00 | 545 009.00 | 20 981 035.00 | 20 436 026.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 194 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 467 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 331 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 522 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 436.00 | | | 146 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 361.00 | | | 184 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 003.00 | | | 191 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 783.00 | | | -26 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 379 399.00 | | | 21 379 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 821 237.00 | | | 20 821 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 162.00 | | | 558 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 783 958.00 | | 3 223 402.00 | 22 783 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 135.00 | 64 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797 626.00 | 24 209 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795 491.00 | 23 713 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 281.00 | | | 432 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 290 808.00 | | 3 217 797.00 | 22 290 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 869.00 | | 5 605.00 | 60 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 359 545.00 | 1 605 350.00 | 1 328 779.00 | 13 359 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 076.00 | 1 573.00 | | 189 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 170 469.00 | 1 603 777.00 | 1 328 779.00 | 13 170 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 466 762.00 | 184 361.00 | 146 716.00 | 2 466 762.00 |
6T Sur comptes clients | 13 712.00 | 3 199.00 | 5 412.00 | 13 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 712.00 | 3 199.00 | 5 412.00 | 13 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480 474.00 | 187 559.00 | 152 128.00 | 2 480 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 567.00 | 2 250 567.00 | | 2 250 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 863.00 | 1 531 863.00 | | 1 531 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 764.00 | 272 764.00 | | 272 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 489 990.00 | | | 4 489 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VB T. V. A. | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137 469.00 | 1 707 339.00 | 3 874 803.00 | 6 137 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 567 000.00 | | | 2 567 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 502 346.00 | | | 1 502 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VP Divers | 540 680.00 | | | 540 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 035.00 | 209 035.00 | | 209 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 563.00 | | | 344 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599 046.00 | 5 586 134.00 | 12 913.00 | 5 599 046.00 |
VW T.V.A. | 179 627.00 | 179 627.00 | | 179 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 581 326.00 | 6 151 195.00 | 3 874 803.00 | 10 581 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 128.00 | | | 305 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
ST Autres comptes | 2 543 345.00 | | | 2 543 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 709 766.00 | | | 709 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |
YT Sous‐traitance | 2 867 297.00 | | | 2 867 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481 878.00 | | | 481 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 118 799.00 | | | 4 118 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 008 701.00 | | | 2 008 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 360 684.00 | | | 6 360 684.00 |