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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 050.00 | 175 795.00 | 36 255.00 | 212 050.00 |
AN Terrains | 782 544.00 | | 782 544.00 | 782 544.00 |
AP Constructions | 4 962 139.00 | 3 628 966.00 | 1 333 173.00 | 4 962 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 071.00 | 1 513 643.00 | 1 110 427.00 | 2 624 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 451 872.00 | 8 888 935.00 | 7 562 937.00 | 16 451 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 497 720.00 | 14 207 339.00 | 11 290 380.00 | 25 497 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 779.00 | | 210 779.00 | 210 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562 830.00 | 11 458.00 | 4 551 372.00 | 4 562 830.00 |
BZ Autres créances | 880 167.00 | | 880 167.00 | 880 167.00 |
CF Disponibilités | 329 466.00 | | 329 466.00 | 329 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 731.00 | 11 458.00 | 6 011 274.00 | 6 022 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 451.00 | 14 218 797.00 | 17 301 654.00 | 31 520 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 263.00 | | | 453 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 987.00 | | | -206 987.00 |
DK Provisions réglementées | 2 393 193.00 | | | 2 393 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939 469.00 | | | 5 939 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572 661.00 | | | 6 572 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 926.00 | | | 1 764 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023 131.00 | | | 3 023 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 362 184.00 | | | 11 362 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 301 654.00 | | | 17 301 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 079 159.00 | | | 6 079 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
FG Production vendue services | 23 026 226.00 | 838 002.00 | 23 864 228.00 | 23 026 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 031 763.00 | 838 002.00 | 23 869 766.00 | 23 031 763.00 |
FM Production stockée | | | 11 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 050 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 657 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 596 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 935 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 268 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 667.00 | | | 140 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 551.00 | | | 204 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 771.00 | | | 144 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 735.00 | | | 151 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -792.00 | | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 797.00 | | | -8 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 258 393.00 | | | 24 258 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 465 380.00 | | | 24 465 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 987.00 | | | -206 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 439 601.00 | | 2 602 877.00 | 24 439 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 000.00 | 223 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544 759.00 | 25 497 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 886.00 | 453 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310 873.00 | 24 820 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 000.00 | | 38 568.00 | 444 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 917 510.00 | | 2 213 988.00 | 23 917 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 092.00 | | 350 321.00 | 78 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 661 959.00 | 1 659 648.00 | 1 114 268.00 | 13 661 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 721.00 | 11 960.00 | 28 886.00 | 192 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 469 238.00 | 1 647 688.00 | 1 085 382.00 | 13 469 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 461 112.00 | 144 771.00 | 212 690.00 | 2 461 112.00 |
6T Sur comptes clients | 10 679.00 | 778.00 | | 10 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 679.00 | 778.00 | | 10 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 791.00 | 145 550.00 | 212 690.00 | 2 471 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 926.00 | 1 764 926.00 | | 1 764 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506 942.00 | 1 506 942.00 | | 1 506 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 690.00 | 273 690.00 | | 273 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
UX Autres créances clients | 4 562 830.00 | 4 562 830.00 | | 4 562 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 572 661.00 | 1 996 034.00 | 4 288 486.00 | 6 572 661.00 |
VI Groupe et associés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VP Divers | 371 178.00 | 371 178.00 | | 371 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 862.00 | 286 862.00 | | 286 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 825.00 | 401 825.00 | | 401 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 371.00 | 5 472 985.00 | 122 386.00 | 5 595 371.00 |
VW T.V.A. | 188 968.00 | 188 968.00 | | 188 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 655 786.00 | 6 079 159.00 | 4 288 486.00 | 10 655 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 236.00 | | | 316 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
ST Autres comptes | 2 719 480.00 | | | 2 719 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 687 448.00 | | | 687 448.00 |
YT Sous‐traitance | 4 841 072.00 | | | 4 841 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 566.00 | | | 245 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 451.00 | | | 206 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522 687.00 | | | 522 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 623 158.00 | | | 4 623 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 448 378.00 | | | 2 448 378.00 |
ZE Dividendes | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 596 415.00 | | | 8 596 415.00 |