| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 368.00 | 192 721.00 | 9 647.00 | 202 368.00 |
AN Terrains | 764 199.00 | | 764 199.00 | 764 199.00 |
AP Constructions | 4 918 293.00 | 3 515 128.00 | 1 403 165.00 | 4 918 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 045.00 | 1 322 944.00 | 1 013 101.00 | 2 336 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 897 223.00 | 8 631 166.00 | 7 266 058.00 | 15 897 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 439 601.00 | 13 661 959.00 | 10 777 643.00 | 24 439 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 125.00 | | 251 125.00 | 251 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111 451.00 | 10 679.00 | 5 100 771.00 | 5 111 451.00 |
BZ Autres créances | 1 381 664.00 | | 1 381 664.00 | 1 381 664.00 |
CF Disponibilités | 613 311.00 | | 613 311.00 | 613 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 556.00 | 10 679.00 | 7 453 877.00 | 7 464 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 904 157.00 | 13 672 638.00 | 18 231 519.00 | 31 904 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 821.00 | | | 408 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
DK Provisions réglementées | 2 461 112.00 | | | 2 461 112.00 |
DL TOTAL (I) | 6 281 042.00 | | | 6 281 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 229 696.00 | | | 6 229 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 013.00 | | | 2 508 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212 768.00 | | | 3 212 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 950 478.00 | | | 11 950 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 231 519.00 | | | 18 231 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 404 997.00 | | | 7 404 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FG Production vendue services | 21 398 816.00 | 804 037.00 | 22 202 852.00 | 21 398 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 400 020.00 | 804 037.00 | 22 204 057.00 | 21 400 020.00 |
FM Production stockée | | | 3 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 499 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 583 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 540 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 249 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 222.00 | | | 233 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 714.00 | | | 300 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 521.00 | | | 321 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 298.00 | | | -88 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 400.00 | | | -15 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 739 406.00 | | | 22 739 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 628 297.00 | | | 22 628 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 303.00 | | | 142 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 209 734.00 | | 2 152 142.00 | 24 209 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922 275.00 | 24 439 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922 275.00 | 23 917 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 281.00 | | 11 719.00 | 432 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 713 114.00 | | 2 126 671.00 | 23 713 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 339.00 | | 13 752.00 | 64 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 445 467.00 | 1 570 816.00 | 1 547 046.00 | 13 445 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 649.00 | 2 072.00 | | 190 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 445 467.00 | 1 570 816.00 | 1 547 046.00 | 13 445 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504 407.00 | 300 714.00 | 344 010.00 | 2 504 407.00 |
6T Sur comptes clients | 11 498.00 | 3 016.00 | 3 835.00 | 11 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 498.00 | 3 016.00 | 3 835.00 | 11 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515 906.00 | 303 731.00 | 347 845.00 | 2 515 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 013.00 | 2 508 013.00 | | 2 508 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 957.00 | 1 514 957.00 | | 1 514 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 745.00 | 268 745.00 | | 268 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
UX Autres créances clients | 5 111 451.00 | 5 111 451.00 | | 5 111 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VB T. V. A. | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 229 696.00 | 1 684 216.00 | 4 192 033.00 | 6 229 696.00 |
VI Groupe et associés | 320 174.00 | 320 174.00 | | 320 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VP Divers | 590 993.00 | 590 993.00 | | 590 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 224.00 | 202 224.00 | | 202 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 017.00 | 457 017.00 | | 457 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 648.00 | 6 393 583.00 | 17 065.00 | 6 410 648.00 |
VW T.V.A. | 906 668.00 | 906 668.00 | | 906 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 950 478.00 | 7 404 997.00 | 4 192 033.00 | 11 950 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324 648.00 | | | 324 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
ST Autres comptes | 2 723 155.00 | | | 2 723 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612 338.00 | | | 612 338.00 |
YT Sous‐traitance | 4 026 844.00 | | | 4 026 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 567.00 | | | 203 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528 215.00 | | | 528 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 281 682.00 | | | 4 281 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 314 110.00 | | | 2 314 110.00 |
ZE Dividendes | 502 346.00 | | | 502 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 583 400.00 | | | 7 583 400.00 |