| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 597.00 | 219 255.00 | 41 342.00 | 260 597.00 |
AN Terrains | 782 544.00 | | 782 544.00 | 782 544.00 |
AP Constructions | 4 968 750.00 | 3 857 284.00 | 1 111 466.00 | 4 968 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 387.00 | 1 768 148.00 | 915 239.00 | 2 683 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 227 181.00 | 9 680 506.00 | 6 546 675.00 | 16 227 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 353 575.00 | 15 525 194.00 | 9 828 382.00 | 25 353 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 869.00 | | 241 869.00 | 241 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 909.00 | 36 606.00 | 4 730 303.00 | 4 766 909.00 |
BZ Autres créances | 325 006.00 | | 325 006.00 | 325 006.00 |
CF Disponibilités | 1 464 459.00 | | 1 464 459.00 | 1 464 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 226.00 | 36 606.00 | 6 825 620.00 | 6 862 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 215 802.00 | 15 561 800.00 | 16 654 002.00 | 32 215 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 476.00 | | | -632 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
DK Provisions réglementées | 2 463 353.00 | | | 2 463 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 418.00 | | | 5 197 418.00 |
DP Provisions pour risques | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 094 608.00 | | | 6 094 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 238.00 | | | 2 333 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904 007.00 | | | 2 904 007.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 338 674.00 | | | 11 338 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 654 002.00 | | | 16 654 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 277 377.00 | | | 7 277 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 301 308.00 | 618 972.00 | 22 920 280.00 | 22 301 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 301 308.00 | 618 972.00 | 22 920 280.00 | 22 301 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 065 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 285 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 091 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 293.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 953 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 258.00 | | | 284 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 753.00 | | | 337 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 011.00 | | | 622 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 109.00 | | | 375 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 981.00 | | | 296 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 695.00 | | | 709 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 684.00 | | | -87 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 759 896.00 | | | 23 759 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 693 355.00 | | | 23 693 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 160 549.00 | 1 716 297.00 | 1 351 652.00 | 15 160 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 934.00 | 21 321.00 | | 197 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962 615.00 | 1 694 976.00 | 1 351 652.00 | 14 962 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 485 335.00 | 289 181.00 | 311 163.00 | 2 485 335.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 700.00 | 7 800.00 | 26 590.00 | 136 700.00 |
6T Sur comptes clients | 18 313.00 | 18 293.00 | | 18 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 313.00 | 18 293.00 | | 18 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640 348.00 | 315 274.00 | 337 753.00 | 2 640 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 238.00 | 2 333 238.00 | | 2 333 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 990.00 | 1 371 990.00 | | 1 371 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 726.00 | 510 726.00 | | 510 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 723 012.00 | 4 723 012.00 | | 4 723 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
VB T. V. A. | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 094 608.00 | 2 033 311.00 | 4 037 984.00 | 6 094 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 638 472.00 | | | 1 638 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 315.00 | | | 1 552 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 438.00 | 155 438.00 | | 155 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 193.00 | 5 112 001.00 | 132 192.00 | 5 244 193.00 |
VW T.V.A. | 930 211.00 | 930 211.00 | | 930 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 674.00 | 7 277 377.00 | 4 037 984.00 | 11 338 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 198.00 | | | 322 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 186.00 | | | 134 186.00 |
ST Autres comptes | 2 940 404.00 | | | 2 940 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 820.00 | | | 594 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 505.00 | | | 178 505.00 |
YT Sous‐traitance | 4 259 808.00 | | | 4 259 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493 368.00 | | | 493 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 404 915.00 | | | 4 404 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 377 214.00 | | | 2 377 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 091 124.00 | | | 8 091 124.00 |