| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 197.00 | 234 071.00 | 18 126.00 | 252 197.00 |
AN Terrains | 782 544.00 | | 782 544.00 | 782 544.00 |
AP Constructions | 4 021 241.00 | 3 643 983.00 | 377 258.00 | 4 021 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 334.00 | 1 895 089.00 | 822 245.00 | 2 717 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 256 750.00 | 8 395 131.00 | 5 861 618.00 | 14 256 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 190.00 | | 121 190.00 | 121 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 565 406.00 | 14 168 274.00 | 8 397 131.00 | 22 565 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 134.00 | | 245 134.00 | 245 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291 723.00 | 45 487.00 | 5 246 236.00 | 5 291 723.00 |
BZ Autres créances | 1 334 545.00 | | 1 334 545.00 | 1 334 545.00 |
CF Disponibilités | 1 005 330.00 | | 1 005 330.00 | 1 005 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 945 281.00 | 45 487.00 | 7 899 793.00 | 7 945 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 510 686.00 | 14 213 762.00 | 16 296 925.00 | 30 510 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 935.00 | | | -565 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 121.00 | | | 303 121.00 |
DK Provisions réglementées | 1 831 599.00 | | | 1 831 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 785.00 | | | 4 868 785.00 |
DP Provisions pour risques | 121 110.00 | | | 121 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 110.00 | | | 121 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076 801.00 | | | 5 076 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 665.00 | | | 3 149 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 817.00 | | | 3 063 817.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 307 030.00 | | | 11 307 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 296 925.00 | | | 16 296 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 168 197.00 | | | 8 168 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 963 402.00 | 510 630.00 | 24 474 032.00 | 23 963 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 963 402.00 | 510 630.00 | 24 474 032.00 | 23 963 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 881 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 363 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 775 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 712 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 887 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340 795.00 | | | 1 340 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912 625.00 | | | 912 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 420.00 | | | 2 253 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 927.00 | | | 183 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 376.00 | | | 1 443 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 608.00 | | | 281 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 911.00 | | | 1 908 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 509.00 | | | 344 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 172 090.00 | | | 27 172 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 868 969.00 | | | 26 868 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 121.00 | | | 303 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 273.00 | | | 184 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 525 194.00 | 1 775 445.00 | 3 132 364.00 | 15 525 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 255.00 | 22 236.00 | 7 419.00 | 219 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 305 939.00 | 1 753 209.00 | 3 124 945.00 | 15 305 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 463 353.00 | 180 608.00 | 812 362.00 | 2 463 353.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 910.00 | 101 000.00 | 97 800.00 | 117 910.00 |
6T Sur comptes clients | 36 606.00 | 11 345.00 | 2 463.00 | 36 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 606.00 | 11 345.00 | 2 463.00 | 36 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617 869.00 | 292 953.00 | 912 625.00 | 2 617 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 665.00 | 3 149 665.00 | | 3 149 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 256.00 | 1 435 256.00 | | 1 435 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 400.00 | 656 400.00 | | 656 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
UX Autres créances clients | 5 237 318.00 | 5 237 318.00 | | 5 237 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 024.00 | 115 024.00 | | 115 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
VB T. V. A. | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076 801.00 | 1 937 969.00 | 3 138 832.00 | 5 076 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 600.00 | | | 1 075 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091 711.00 | | | 2 091 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 790.00 | 164 790.00 | | 164 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 524.00 | 929 524.00 | | 929 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 334.00 | 6 640 412.00 | 226 923.00 | 6 867 334.00 |
VW T.V.A. | 885 557.00 | 885 557.00 | | 885 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 307 030.00 | 8 168 197.00 | 3 138 832.00 | 11 307 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312 567.00 | | | 312 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
ST Autres comptes | 2 948 826.00 | | | 2 948 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764 910.00 | | | 764 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 194 130.00 | | | 1 194 130.00 |
YT Sous‐traitance | 4 725 993.00 | | | 4 725 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 776.00 | | | 197 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 480.00 | | | 128 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 047.00 | | | 441 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 752 900.00 | | | 4 752 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 666 894.00 | | | 2 666 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 775 746.00 | | | 8 775 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |