| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 076.00 | 197 934.00 | 48 142.00 | 246 076.00 |
AN Terrains | 782 544.00 | | 782 544.00 | 782 544.00 |
AP Constructions | 4 968 750.00 | 3 744 976.00 | 1 223 775.00 | 4 968 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 447.00 | 1 711 462.00 | 964 985.00 | 2 676 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 732 343.00 | 9 506 177.00 | 7 226 166.00 | 16 732 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 771 700.00 | 15 160 549.00 | 10 611 151.00 | 25 771 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 522.00 | | 157 522.00 | 157 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358 409.00 | 18 313.00 | 4 340 097.00 | 4 358 409.00 |
BZ Autres créances | 506 346.00 | | 506 346.00 | 506 346.00 |
CF Disponibilités | 1 003 606.00 | | 1 003 606.00 | 1 003 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 990.00 | 18 313.00 | 6 058 677.00 | 6 076 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 848 690.00 | 15 178 862.00 | 16 669 828.00 | 31 848 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 277.00 | | | 246 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 753.00 | | | -878 753.00 |
DK Provisions réglementées | 2 485 335.00 | | | 2 485 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 859.00 | | | 5 152 859.00 |
DP Provisions pour risques | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088 184.00 | | | 6 088 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 865.00 | | | 1 871 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412 286.00 | | | 3 412 286.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 380 269.00 | | | 11 380 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 669 828.00 | | | 16 669 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 476.00 | | | 7 035 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 536 249.00 | 673 602.00 | 22 209 850.00 | 21 536 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 536 249.00 | 673 602.00 | 22 209 850.00 | 21 536 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 340 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 049 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 722 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 866 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 239.00 | | | 318 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 454.00 | | | 455 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 060.00 | | | -304 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 493 774.00 | | | 22 493 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 372 527.00 | | | 23 372 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 753.00 | | | -878 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 497 720.00 | | 1 410 390.00 | 25 497 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 123 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 409.00 | 25 771 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036 409.00 | 25 160 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 682.00 | | 34 025.00 | 453 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 820 625.00 | | 1 375 868.00 | 24 820 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 413.00 | | 497.00 | 223 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 207 339.00 | 1 711 799.00 | 758 590.00 | 14 207 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 795.00 | 22 139.00 | | 175 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 031 544.00 | 1 689 660.00 | 758 590.00 | 14 031 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 393 193.00 | 373 015.00 | 280 873.00 | 2 393 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 46 700.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 458.00 | 6 855.00 | | 11 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 458.00 | 6 855.00 | | 11 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 865.00 | 1 871 865.00 | | 1 871 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 493.00 | 1 331 493.00 | | 1 331 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 912.00 | 1 186 912.00 | | 1 186 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 336 464.00 | 4 336 464.00 | | 4 336 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
VB T. V. A. | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 088 184.00 | 1 706 509.00 | 4 197 025.00 | 6 088 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 445.00 | | | 979 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545 100.00 | | | 1 545 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 054.00 | 317 054.00 | | 317 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 885.00 | 4 890 123.00 | 44 762.00 | 4 934 885.00 |
VW T.V.A. | 813 127.00 | 813 127.00 | | 813 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 417 152.00 | 7 035 476.00 | 4 197 025.00 | 11 417 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 815.00 | | | 304 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 463.00 | | | 153 463.00 |
ST Autres comptes | 2 642 842.00 | | | 2 642 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 811.00 | | | 563 811.00 |
YT Sous‐traitance | 4 572 795.00 | | | 4 572 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 062.00 | | | 155 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 877.00 | | | 459 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 338 779.00 | | | 4 338 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 403 981.00 | | | 2 403 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 049 230.00 | | | 8 049 230.00 |