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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 523 496.00 | 431 050.00 | 92 446.00 | 523 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 644.00 | 153 368.00 | 4 276.00 | 157 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 590.00 | 152 878.00 | 17 712.00 | 170 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 586.00 | 743 786.00 | 178 800.00 | 922 586.00 |
BT Marchandises | 99 980.00 | 1 450.00 | 98 530.00 | 99 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 525.00 | 4 205.00 | 143 320.00 | 147 525.00 |
BZ Autres créances | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CF Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 700.00 | 5 655.00 | 263 045.00 | 268 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 286.00 | 749 441.00 | 441 845.00 | 1 191 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
DH Report à nouveau | -149 287.00 | -114 965.00 | | -149 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 429.00 | -34 322.00 | | 48 429.00 |
DL TOTAL (I) | 153 227.00 | 104 799.00 | | 153 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 916.00 | 109 818.00 | | 88 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 495.00 | 88 265.00 | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 244.00 | 56 673.00 | | 113 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 963.00 | 100 210.00 | | 63 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 618.00 | 354 966.00 | | 288 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 845.00 | 459 765.00 | | 441 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 750.00 | 191 422.00 | | 238 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 379.00 | 19 986.00 | | 13 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 887.00 | | 514 887.00 | 514 887.00 |
FG Production vendue services | 517 159.00 | | 517 159.00 | 517 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 045.00 | | 1 032 045.00 | 1 032 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 268.00 | 45 411.00 | | 6 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 165.00 | 12 898.00 | | 10 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 139.00 | 5 753.00 | | 7 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 742.00 | 956 222.00 | | 1 090 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 314.00 | 990 544.00 | | 1 042 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 429.00 | -34 322.00 | | 48 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 725.00 | | 2 061.00 | 922 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 922 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 851 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 869.00 | | 2 061.00 | 851 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 292.00 | 41 694.00 | 2 200.00 | 704 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 802.00 | 41 694.00 | 2 200.00 | 697 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 497.00 | 2 257.00 | 548.00 | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | 3 707.00 | 548.00 | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | 3 707.00 | 548.00 | 2 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 536.00 | 25 668.00 | 49 868.00 | 75 536.00 |
VI Groupe et associés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 911.00 | 159 574.00 | 337.00 | 159 911.00 |
VW T.V.A. | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 618.00 | 238 750.00 | 49 868.00 | 288 618.00 |