| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 523 496.00 | 523 496.00 | | 523 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 109.00 | 160 438.00 | 5 671.00 | 166 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 735.00 | 165 266.00 | 5 469.00 | 170 735.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 946.00 | 855 690.00 | 76 256.00 | 931 946.00 |
BT Marchandises | 161 503.00 | 3 450.00 | 158 053.00 | 161 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CF Disponibilités | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 650.00 | 3 450.00 | 283 200.00 | 286 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 596.00 | 859 140.00 | 359 456.00 | 1 218 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
DH Report à nouveau | -36 929.00 | -52 295.00 | | -36 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 564.00 | 15 366.00 | | 30 564.00 |
DL TOTAL (I) | 247 720.00 | 217 156.00 | | 247 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 304.00 | 25 829.00 | | 33 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 108.00 | 78 474.00 | | 47 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 324.00 | 36 290.00 | | 31 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 736.00 | 163 803.00 | | 111 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 456.00 | 380 960.00 | | 359 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 736.00 | 163 803.00 | | 111 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 077.00 | | 488 077.00 | 488 077.00 |
FG Production vendue services | 452 496.00 | | 452 496.00 | 452 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 573.00 | | 940 573.00 | 940 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 841.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 841.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 085.00 | 10 727.00 | | 10 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 085.00 | 10 727.00 | | 10 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 242.00 | -9 886.00 | | -9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 652.00 | 961 044.00 | | 941 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 088.00 | 945 678.00 | | 911 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 564.00 | 15 366.00 | | 30 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 195.00 | | | 931 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -750.00 | | 1 087.00 | -750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -750.00 | | 931 946.00 | -750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 339.00 | | | 860 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 693.00 | 28 997.00 | | 826 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 203.00 | 28 997.00 | | 820 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VI Groupe et associés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 064.00 | 85 727.00 | 337.00 | 86 064.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 736.00 | 111 736.00 | | 111 736.00 |