| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 523 496.00 | 523 496.00 | | 523 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 593.00 | 166 142.00 | 10 451.00 | 176 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 098.00 | 170 106.00 | 3 992.00 | 174 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 043.00 | 866 234.00 | 78 809.00 | 945 043.00 |
BT Marchandises | 154 335.00 | 3 450.00 | 150 885.00 | 154 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 260 302.00 | | 260 302.00 | 260 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 615.00 | 3 450.00 | 466 165.00 | 469 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 658.00 | 869 684.00 | 544 974.00 | 1 414 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 752.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 140 334.00 | 138 619.00 | | 140 334.00 |
DH Report à nouveau | | -6 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 913.00 | 8 170.00 | | 14 913.00 |
DL TOTAL (I) | 270 803.00 | 255 891.00 | | 270 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 800.00 | 100 000.00 | | 91 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 226.00 | 53 984.00 | | 57 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 033.00 | 50 962.00 | | 83 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 112.00 | 48 938.00 | | 42 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 171.00 | 253 885.00 | | 274 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 974.00 | 509 776.00 | | 544 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 130.00 | | 7 048.00 | 938 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | | 945 043.00 | 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | | 874 187.00 | 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 273.00 | | 7 048.00 | 867 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 494.00 | 4 740.00 | | 861 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 003.00 | 4 740.00 | | 855 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 450.00 | | 10 000.00 | 13 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 450.00 | | 10 000.00 | 13 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 450.00 | | 10 000.00 | 13 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 800.00 | 14 057.00 | 77 743.00 | 91 800.00 |
VI Groupe et associés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 316.00 | 54 979.00 | 337.00 | 55 316.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 171.00 | 196 428.00 | 77 743.00 | 274 171.00 |