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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 523 496.00 | 500 416.00 | 23 080.00 | 523 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 109.00 | 157 628.00 | 8 481.00 | 166 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 734.00 | 162 159.00 | 8 576.00 | 170 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 195.00 | 826 693.00 | 104 502.00 | 931 195.00 |
BT Marchandises | 138 263.00 | 3 450.00 | 134 813.00 | 138 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 908.00 | 3 450.00 | 276 458.00 | 279 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 103.00 | 830 143.00 | 380 960.00 | 1 211 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
DH Report à nouveau | -52 295.00 | -100 858.00 | | -52 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366.00 | 48 563.00 | | 15 366.00 |
DL TOTAL (I) | 217 156.00 | 201 790.00 | | 217 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 211.00 | 49 868.00 | | 23 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829.00 | 16 350.00 | | 25 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 474.00 | 58 892.00 | | 78 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 290.00 | 41 293.00 | | 36 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 803.00 | 166 403.00 | | 163 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 960.00 | 368 193.00 | | 380 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 803.00 | 143 192.00 | | 163 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 581.00 | 7 614.00 | | 923 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931 195.00 | | | 931 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860 339.00 | | | 860 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 725.00 | 7 614.00 | | 852 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 211.00 | 41 482.00 | | 785 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 720.00 | 41 482.00 | | 778 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 450.00 | 3 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | 3 450.00 | 4 303.00 | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | 3 450.00 | 4 303.00 | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | 4 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VI Groupe et associés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 764.00 | 106 427.00 | 337.00 | 106 764.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |