| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 523 496.00 | 465 749.00 | 57 747.00 | 523 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 639.00 | 154 936.00 | 3 703.00 | 158 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 590.00 | 158 036.00 | 12 554.00 | 170 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 581.00 | 785 211.00 | 138 370.00 | 923 581.00 |
BT Marchandises | 96 853.00 | 1 450.00 | 95 403.00 | 96 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 147.00 | 2 853.00 | 85 293.00 | 88 147.00 |
BZ Autres créances | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CF Disponibilités | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 127.00 | 4 303.00 | 229 823.00 | 234 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 708.00 | 789 514.00 | 368 193.00 | 1 157 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
DH Report à nouveau | -100 858.00 | -149 287.00 | | -100 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 563.00 | 48 429.00 | | 48 563.00 |
DL TOTAL (I) | 201 790.00 | 153 227.00 | | 201 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 868.00 | 88 916.00 | | 49 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | 22 495.00 | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 892.00 | 113 244.00 | | 58 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 293.00 | 63 963.00 | | 41 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 403.00 | 288 618.00 | | 166 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 193.00 | 441 845.00 | | 368 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 192.00 | 238 750.00 | | 143 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 379.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 729.00 | | 538 729.00 | 538 729.00 |
FG Production vendue services | 471 434.00 | | 471 434.00 | 471 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 163.00 | | 1 010 163.00 | 1 010 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991.00 | 6 268.00 | | 1 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 313.00 | 10 165.00 | | 14 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | 7 139.00 | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 50 566.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | 50 566.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 120.00 | 1 090 742.00 | | 1 018 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 557.00 | 1 042 314.00 | | 969 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 563.00 | 48 429.00 | | 48 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 586.00 | | 995.00 | 922 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 730.00 | | 995.00 | 851 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 786.00 | 41 425.00 | | 743 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 295.00 | 41 425.00 | | 737 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 50.00 | | | 50.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | 2 853.00 | 4 205.00 | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | 4 303.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 4 303.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | 5 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 868.00 | 26 657.00 | 23 211.00 | 49 868.00 |
VI Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 208.00 | 99 448.00 | 3 761.00 | 103 208.00 |
VW T.V.A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 403.00 | 143 192.00 | 23 211.00 | 166 403.00 |