| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 523 496.00 | 523 496.00 | | 523 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 899.00 | 163 129.00 | 8 770.00 | 171 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 879.00 | 168 379.00 | 3 500.00 | 171 879.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 130.00 | 861 494.00 | 76 636.00 | 938 130.00 |
BT Marchandises | 174 095.00 | 13 450.00 | 160 645.00 | 174 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
BZ Autres créances | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 140 806.00 | | 140 806.00 | 140 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 590.00 | 13 450.00 | 433 140.00 | 446 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 720.00 | 874 944.00 | 509 776.00 | 1 384 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DG Autres réserves | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
DH Report à nouveau | -6 365.00 | -36 929.00 | | -6 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 170.00 | 30 564.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 255 891.00 | 247 720.00 | | 255 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984.00 | 33 304.00 | | 53 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 962.00 | 47 108.00 | | 50 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 938.00 | 31 324.00 | | 48 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 885.00 | 111 736.00 | | 253 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 776.00 | 359 456.00 | | 509 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 885.00 | 111 736.00 | | 253 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 946.00 | | 6 934.00 | 931 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 337.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 938 130.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 340.00 | | 6 934.00 | 860 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 690.00 | 5 804.00 | | 855 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 200.00 | 5 804.00 | | 849 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 450.00 | 10 000.00 | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | 10 000.00 | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 10 000.00 | | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 123 116.00 | 123 118.00 | | 123 116.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 098.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 026.00 | 131 689.00 | 337.00 | 132 026.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 885.00 | 253 885.00 | | 253 885.00 |