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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 239.00 | 147 072.00 | 64 167.00 | 211 239.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 378 370.00 | | 378 370.00 | 378 370.00 |
AP Constructions | 850 044.00 | 487 871.00 | 362 173.00 | 850 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 976.00 | 131 497.00 | 23 478.00 | 154 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 592.00 | 179 269.00 | 27 323.00 | 206 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 827.00 | 945 709.00 | 1 675 117.00 | 2 620 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 008.00 | 8 503.00 | 1 664 505.00 | 1 673 008.00 |
BZ Autres créances | 420 404.00 | | 420 404.00 | 420 404.00 |
CF Disponibilités | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 216.00 | 8 503.00 | 2 246 713.00 | 2 255 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 043.00 | 954 212.00 | 3 921 831.00 | 4 876 043.00 |
CU Autres participations | 801 593.00 | | 801 593.00 | 801 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 593.00 | 1 227 427.00 | | 1 444 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 155.00 | 217 166.00 | | 90 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 364.00 | 1 570 209.00 | | 1 660 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 154.00 | 270 944.00 | | 207 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 652.00 | 128 459.00 | | 44 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 513.00 | 1 199 744.00 | | 1 044 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 642.00 | 331 999.00 | | 308 642.00 |
EA Autres dettes | 656 506.00 | 580 376.00 | | 656 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 467.00 | 2 511 522.00 | | 2 261 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 831.00 | 4 081 730.00 | | 3 921 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 365.00 | 2 305 291.00 | | 2 107 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 167.00 | | 2 090 167.00 | 2 090 167.00 |
FG Production vendue services | 2 203 499.00 | | 2 203 499.00 | 2 203 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 666.00 | | 4 293 666.00 | 4 293 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 789.00 | 54 753.00 | | 70 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 968.00 | 560.00 | | 7 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 968.00 | 560.00 | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 272.00 | 4 562.00 | | 7 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272.00 | 28 449.00 | | 7 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | -27 889.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 65 077.00 | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 203.00 | 5 499 685.00 | | 4 392 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 048.00 | 5 282 519.00 | | 4 302 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 155.00 | 217 166.00 | | 90 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 543.00 | 220 731.00 | | 210 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 984.00 | | 24 620.00 | 2 777 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 777.00 | 2 620 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 777.00 | 1 589 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 246.00 | | | 227 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 168.00 | | 24 590.00 | 1 747 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 570.00 | | 30.00 | 803 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 161.00 | 87 325.00 | 181 777.00 | 1 040 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 072.00 | 35 000.00 | | 112 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 089.00 | 52 325.00 | 181 777.00 | 928 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 5 407.00 | | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 5 407.00 | | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | 5 407.00 | | 3 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 513.00 | 1 044 513.00 | | 1 044 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 506.00 | 656 506.00 | | 656 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 094.00 | | | 1 662 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VB T. V. A. | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VC Groupe et associés | 278 927.00 | | | 278 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 231.00 | 52 129.00 | 154 102.00 | 206 231.00 |
VI Groupe et associés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 294.00 | 2 129 287.00 | 2 007.00 | 2 131 294.00 |
VW T.V.A. | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 467.00 | 2 107 365.00 | 154 102.00 | 2 261 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |