| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 239.00 | 211 239.00 | | 211 239.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 378 370.00 | | 378 370.00 | 378 370.00 |
AP Constructions | 754 416.00 | 443 184.00 | 311 232.00 | 754 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 514.00 | 47 738.00 | 17 776.00 | 65 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 242.00 | 112 924.00 | 48 317.00 | 161 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 538.00 | 815 085.00 | 1 575 453.00 | 2 390 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 126 301.00 | | 126 301.00 | 126 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 324.00 | 8 059.00 | 2 249 265.00 | 2 257 324.00 |
BZ Autres créances | 955 766.00 | | 955 766.00 | 955 766.00 |
CF Disponibilités | 154 994.00 | | 154 994.00 | 154 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 481.00 | 8 059.00 | 3 522 422.00 | 3 530 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 019.00 | 823 144.00 | 5 097 875.00 | 5 921 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 801 593.00 | | 801 593.00 | 801 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 746.00 | 1 534 748.00 | | 1 854 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 604.00 | 444 998.00 | | 323 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 966.00 | 2 105 362.00 | | 2 303 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 824.00 | 154 675.00 | | 137 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 821.00 | 402 675.00 | | 689 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 159.00 | 537 663.00 | | 733 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 813.00 | 291 594.00 | | 392 813.00 |
EA Autres dettes | 840 292.00 | 733 694.00 | | 840 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 909.00 | 2 120 302.00 | | 2 793 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 875.00 | 4 225 663.00 | | 5 097 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 273.00 | 2 019 852.00 | | 2 725 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 926.00 | | 1 017 926.00 | 1 017 926.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 406 353.00 | | 2 406 353.00 | 2 406 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 279.00 | | 3 424 279.00 | 3 424 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 13 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 021.00 | 38 620.00 | | 92 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 136.00 | 13 558.00 | | 5 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 136.00 | 13 558.00 | | 35 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 1 416.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 1 416.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 260.00 | 12 142.00 | | 34 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 22 829.00 | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 707.00 | 4 032 008.00 | | 3 846 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 104.00 | 3 587 010.00 | | 3 523 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 604.00 | 444 998.00 | | 323 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 550.00 | 187 250.00 | | 174 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 958.00 | | 65 301.00 | 2 483 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 720.00 | 2 390 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 720.00 | 1 359 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 246.00 | | | 227 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 082.00 | | 65 180.00 | 1 453 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 630.00 | | 121.00 | 803 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 062.00 | 79 770.00 | 138 746.00 | 874 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 072.00 | 29 167.00 | | 182 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 989.00 | 50 603.00 | 138 746.00 | 691 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 527.00 | 2 269.00 | 14 737.00 | 20 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 527.00 | 2 269.00 | 14 737.00 | 20 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 527.00 | 2 269.00 | 14 737.00 | 20 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269.00 | 14 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 159.00 | 733 159.00 | | 733 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 292.00 | 840 292.00 | | 840 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 881.00 | 2 246 881.00 | | 2 246 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VB T. V. A. | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VC Groupe et associés | 782 161.00 | 782 161.00 | | 782 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 139.00 | 68 503.00 | 68 636.00 | 137 139.00 |
VI Groupe et associés | 689 715.00 | 689 715.00 | | 689 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 343.00 | 3 249 186.00 | 2 157.00 | 3 251 343.00 |
VW T.V.A. | 205 946.00 | 205 946.00 | | 205 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 909.00 | 2 725 273.00 | 68 636.00 | 2 793 909.00 |