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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 239.00 | 182 072.00 | 29 167.00 | 211 239.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 378 370.00 | | 378 370.00 | 378 370.00 |
AP Constructions | 773 942.00 | 432 804.00 | 341 138.00 | 773 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 576.00 | 94 462.00 | 20 113.00 | 114 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 195.00 | 164 723.00 | 21 472.00 | 186 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 958.00 | 874 062.00 | 1 609 896.00 | 2 483 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 773.00 | 20 527.00 | 1 863 246.00 | 1 883 773.00 |
BZ Autres créances | 314 927.00 | | 314 927.00 | 314 927.00 |
CF Disponibilités | 357 055.00 | | 357 055.00 | 357 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 294.00 | 20 527.00 | 2 615 767.00 | 2 636 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 252.00 | 894 589.00 | 4 225 663.00 | 5 120 252.00 |
CU Autres participations | 801 593.00 | | 801 593.00 | 801 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 748.00 | 1 444 593.00 | | 1 534 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 998.00 | 90 155.00 | | 444 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 362.00 | 1 660 364.00 | | 2 105 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 675.00 | 207 154.00 | | 154 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 675.00 | 44 652.00 | | 402 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 663.00 | 1 044 513.00 | | 537 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 594.00 | 308 642.00 | | 291 594.00 |
EA Autres dettes | 733 694.00 | 656 506.00 | | 733 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 302.00 | 2 261 467.00 | | 2 120 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 663.00 | 3 921 831.00 | | 4 225 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 852.00 | 2 107 365.00 | | 2 019 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 728.00 | | 1 214 728.00 | 1 214 728.00 |
FG Production vendue services | 2 405 890.00 | | 2 405 890.00 | 2 405 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 619.00 | | 3 620 619.00 | 3 620 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 620.00 | 70 789.00 | | 38 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 558.00 | 7 968.00 | | 13 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 558.00 | 7 968.00 | | 13 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 7 272.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 7 272.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 142.00 | 695.00 | | 12 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 9 396.00 | | 22 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 008.00 | 4 392 203.00 | | 4 032 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 010.00 | 4 302 048.00 | | 3 587 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 998.00 | 90 155.00 | | 444 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 250.00 | 210 543.00 | | 187 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 827.00 | | 18 098.00 | 2 620 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 966.00 | 2 483 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 966.00 | 1 453 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 246.00 | | | 227 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 980.00 | | 18 067.00 | 1 589 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 600.00 | | 30.00 | 803 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 709.00 | 83 318.00 | 154 966.00 | 945 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 072.00 | 35 000.00 | | 147 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 637.00 | 48 318.00 | 154 966.00 | 798 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | 12 024.00 | | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 503.00 | 12 024.00 | | 8 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 503.00 | 12 024.00 | | 8 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 663.00 | 537 663.00 | | 537 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 694.00 | 733 694.00 | | 733 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 827.00 | | | 1 856 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
VB T. V. A. | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VC Groupe et associés | 180 688.00 | | | 180 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 102.00 | 53 652.00 | 100 450.00 | 154 102.00 |
VI Groupe et associés | 402 515.00 | 402 515.00 | | 402 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 532.00 | 2 236 495.00 | 2 037.00 | 2 238 532.00 |
VW T.V.A. | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 302.00 | 2 019 852.00 | 100 450.00 | 2 120 302.00 |