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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 513 668.00 | 107 668.00 | 406 000.00 | 513 668.00 |
AP Constructions | 621 074.00 | 367 197.00 | 253 878.00 | 621 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 910.00 | 58 154.00 | 16 756.00 | 74 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 541.00 | 104 769.00 | 38 772.00 | 143 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 469.00 | 674 027.00 | 1 548 443.00 | 2 222 469.00 |
BT Marchandises | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 934.00 | 15 720.00 | 1 563 213.00 | 1 578 934.00 |
BZ Autres créances | 1 911 213.00 | | 1 911 213.00 | 1 911 213.00 |
CF Disponibilités | 246 588.00 | | 246 588.00 | 246 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 532.00 | 15 720.00 | 3 895 811.00 | 3 911 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 001.00 | 689 747.00 | 5 444 254.00 | 6 134 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
CU Autres participations | 801 593.00 | | 801 593.00 | 801 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 350.00 | 1 854 746.00 | | 2 053 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 608.00 | 323 604.00 | | 380 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 574.00 | 2 303 966.00 | | 2 559 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 680.00 | 137 824.00 | | 68 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 858.00 | 689 821.00 | | 1 083 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 890.00 | 733 159.00 | | 700 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 542.00 | 392 813.00 | | 289 542.00 |
EA Autres dettes | 741 709.00 | 840 292.00 | | 741 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 680.00 | 2 793 909.00 | | 2 884 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 254.00 | 5 097 875.00 | | 5 444 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 805.00 | 2 725 273.00 | | 2 865 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 296.00 | | 1 418 296.00 | 1 418 296.00 |
FG Production vendue services | 1 780 935.00 | | 1 780 935.00 | 1 780 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 231.00 | | 3 199 231.00 | 3 199 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 712.00 | |
GE Autres charges | | | 22 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 006.00 | 92 021.00 | | 173 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 241.00 | 5 136.00 | | 55 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 241.00 | 35 136.00 | | 55 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 875.00 | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 875.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 943.00 | 34 260.00 | | 50 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 504.00 | 3 846 707.00 | | 3 893 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 895.00 | 3 523 104.00 | | 3 512 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 608.00 | 323 604.00 | | 380 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 149.00 | 174 550.00 | | 141 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 538.00 | | 160 342.00 | 2 390 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 297.00 | 193 112.00 | 2 222 469.00 | 135 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 52 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 297.00 | 18 112.00 | 1 366 441.00 | 135 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 246.00 | | | 227 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 542.00 | | 160 311.00 | 1 359 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 751.00 | | 31.00 | 803 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 085.00 | 52 052.00 | 193 110.00 | 815 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 239.00 | | 175 000.00 | 211 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 846.00 | 52 052.00 | 18 110.00 | 603 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 059.00 | 13 712.00 | 6 050.00 | 8 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 059.00 | 13 712.00 | 6 050.00 | 8 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 059.00 | 13 712.00 | 6 050.00 | 8 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 712.00 | 6 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 890.00 | 700 890.00 | | 700 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 709.00 | 741 709.00 | | 741 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 069.00 | 1 560 069.00 | | 1 560 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VB T. V. A. | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 728 947.00 | 1 728 947.00 | | 1 728 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 636.00 | 49 762.00 | 18 874.00 | 68 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 858.00 | 1 083 858.00 | | 1 083 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VP Divers | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 249.00 | 3 522 249.00 | | 3 522 249.00 |
VW T.V.A. | 126 660.00 | 126 660.00 | | 126 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 680.00 | 2 865 805.00 | 18 874.00 | 2 884 680.00 |