| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 513 668.00 | 98 308.00 | 415 361.00 | 513 668.00 |
AP Constructions | 621 074.00 | 406 643.00 | 214 431.00 | 621 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 749.00 | 58 048.00 | 27 701.00 | 85 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 525.00 | 109 726.00 | 24 800.00 | 134 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 166.00 | 708 963.00 | 1 502 202.00 | 2 211 166.00 |
BT Marchandises | 180 396.00 | | 180 396.00 | 180 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 180.00 | 1 969.00 | 2 125 211.00 | 2 127 180.00 |
BZ Autres créances | 1 048 841.00 | | 1 048 841.00 | 1 048 841.00 |
CF Disponibilités | 988 284.00 | | 988 284.00 | 988 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 033.00 | 1 969.00 | 4 368 065.00 | 4 370 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 199.00 | 710 932.00 | 5 870 267.00 | 6 581 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 801 593.00 | | 801 593.00 | 801 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 278 458.00 | 2 053 350.00 | | 2 278 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 054.00 | 380 608.00 | | 278 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 128.00 | 2 559 574.00 | | 2 682 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 742.00 | 68 680.00 | | 36 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 619.00 | 1 083 858.00 | | 1 437 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 597.00 | 700 890.00 | | 763 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 960.00 | 289 542.00 | | 280 960.00 |
EA Autres dettes | 669 220.00 | 741 709.00 | | 669 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 139.00 | 2 884 680.00 | | 3 188 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 267.00 | 5 444 254.00 | | 5 870 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 139.00 | 2 865 805.00 | | 3 188 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 877.00 | | 1 285 877.00 | 1 285 877.00 |
FG Production vendue services | 1 923 871.00 | | 1 923 871.00 | 1 923 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 748.00 | | 3 209 748.00 | 3 209 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 17 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 091.00 | 55 241.00 | | 45 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 091.00 | 55 241.00 | | 45 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 4 298.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 4 298.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 029.00 | 50 943.00 | | 45 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 906.00 | 3 893 504.00 | | 3 739 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 852.00 | 3 512 895.00 | | 3 461 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 054.00 | 380 608.00 | | 278 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 027.00 | 49 159.00 | 14 223.00 | 674 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 788.00 | 49 159.00 | 14 223.00 | 637 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 597.00 | 763 597.00 | | 763 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 220.00 | 669 220.00 | | 669 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 817.00 | 2 124 817.00 | | 2 124 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VC Groupe et associés | 935 936.00 | 935 936.00 | | 935 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 119.00 | 1 437 119.00 | | 1 437 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 479.00 | | | -11 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 663.00 | 3 203 663.00 | | 3 203 663.00 |
VW T.V.A. | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 139.00 | 3 188 139.00 | | 3 188 139.00 |