| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 689.00 | 37 729.00 | 2 960.00 | 40 689.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 513 668.00 | 105 039.00 | 408 629.00 | 513 668.00 |
AP Constructions | 621 074.00 | 429 817.00 | 191 257.00 | 621 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 429.00 | 78 465.00 | 296 963.00 | 375 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 221.00 | 124 143.00 | 26 078.00 | 150 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 024.00 | 775 193.00 | 1 745 831.00 | 2 521 024.00 |
BT Marchandises | 221 776.00 | | 221 776.00 | 221 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 681.00 | 4 927.00 | 1 906 755.00 | 1 911 681.00 |
BZ Autres créances | 2 029 654.00 | | 2 029 654.00 | 2 029 654.00 |
CF Disponibilités | 414 349.00 | | 414 349.00 | 414 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 455.00 | 4 927.00 | 4 614 529.00 | 4 619 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 479.00 | 780 119.00 | 6 360 359.00 | 7 140 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
CU Autres participations | 801 593.00 | | 801 593.00 | 801 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152 212.00 | 2 278 458.00 | | 2 152 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 877.00 | 278 054.00 | | 563 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 705.00 | 2 682 128.00 | | 2 841 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 733.00 | 1 437 619.00 | | 1 781 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 070.00 | 763 597.00 | | 785 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 958.00 | 280 960.00 | | 353 958.00 |
EA Autres dettes | 597 893.00 | 669 220.00 | | 597 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 654.00 | 3 188 139.00 | | 3 518 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 359.00 | 5 870 267.00 | | 6 360 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 654.00 | 3 188 139.00 | | 3 518 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 609.00 | | 1 501 609.00 | 1 501 609.00 |
FG Production vendue services | 2 178 966.00 | | 2 178 966.00 | 2 178 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 575.00 | | 3 680 575.00 | 3 680 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 461.00 | 135 622.00 | | 112 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | 45 091.00 | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | 45 091.00 | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 62.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 62.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088.00 | 45 029.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 985.00 | 3 739 906.00 | | 4 427 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 108.00 | 3 461 852.00 | | 3 864 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 877.00 | 278 054.00 | | 563 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 354.00 | 103 021.00 | | 144 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 166.00 | | 382 830.00 | 2 211 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 826.00 | 4 146.00 | 2 521 024.00 | 68 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 826.00 | 4 146.00 | 1 660 392.00 | 68 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 246.00 | | 4 450.00 | 52 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 016.00 | | 378 348.00 | 1 355 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 903.00 | | 32.00 | 803 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 963.00 | 70 375.00 | 4 146.00 | 708 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 239.00 | 1 490.00 | | 36 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 724.00 | 68 886.00 | 4 146.00 | 672 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | 2 958.00 | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969.00 | 2 958.00 | | 1 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969.00 | 2 958.00 | | 1 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 070.00 | 785 070.00 | | 785 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 893.00 | 597 893.00 | | 597 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 062.00 | 1 876 062.00 | | 1 876 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VB T. V. A. | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 946 300.00 | 1 946 300.00 | | 1 946 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 233.00 | 1 781 233.00 | | 1 781 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 673.00 | 3 985 673.00 | | 3 985 673.00 |
VW T.V.A. | 175 262.00 | 175 262.00 | | 175 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 654.00 | 3 518 654.00 | | 3 518 654.00 |