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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
AN Terrains | 18 877.00 | 7 138.00 | 11 738.00 | 18 877.00 |
AP Constructions | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 223.00 | 181 647.00 | 18 576.00 | 200 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 706.00 | 165 339.00 | 73 367.00 | 238 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 863.00 | 388 343.00 | 158 519.00 | 546 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 292.00 | 44 739.00 | 252 552.00 | 297 292.00 |
BZ Autres créances | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 090.00 | | 386 090.00 | 386 090.00 |
CF Disponibilités | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 144.00 | 44 739.00 | 843 404.00 | 888 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 007.00 | 433 083.00 | 1 001 924.00 | 1 435 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 723.00 | | | 263 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 547 755.00 | | | 547 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 741.00 | | | 204 741.00 |
EA Autres dettes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 168.00 | | | 454 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 924.00 | | | 1 001 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 264.00 | | | 442 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 523.00 | | 1 779 523.00 | 1 779 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 523.00 | | 1 779 523.00 | 1 779 523.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 255.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 577.00 | | | 1 784 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 573.00 | | | 1 721 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 965.00 | | | 496 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 449.00 | | | 492 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 216.00 | 42 255.00 | 1 128.00 | 347 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 216.00 | 42 255.00 | 1 128.00 | 347 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 438.00 | 23 533.00 | 11 904.00 | 35 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 994.00 | 360 282.00 | 1 711.00 | 361 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 168.00 | 442 264.00 | 11 904.00 | 454 168.00 |