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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AN Terrains | 18 878.00 | 10 914.00 | 7 963.00 | 18 878.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 814.00 | 201 894.00 | 23 920.00 | 225 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 554.00 | 192 864.00 | 66 691.00 | 259 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 351.00 | 405 672.00 | 104 679.00 | 510 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 520.00 | | 257 520.00 | 257 520.00 |
BN En cours de production de biens | 139 865.00 | | 139 865.00 | 139 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 032.00 | | 245 032.00 | 245 032.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 145.00 | | 291 145.00 | 291 145.00 |
CF Disponibilités | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 628.00 | | 1 040 628.00 | 1 040 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 980.00 | 405 672.00 | 1 145 307.00 | 1 550 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 333.00 | 306 727.00 | | 325 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 749.00 | 38 607.00 | | 32 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 578 083.00 | 565 819.00 | | 578 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670.00 | 98 975.00 | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 066.00 | 67 782.00 | | 54 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 996.00 | 213 274.00 | | 283 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 312.00 | 181 776.00 | | 212 312.00 |
EA Autres dettes | | 157 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 224.00 | 719 592.00 | | 567 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 307.00 | 1 285 411.00 | | 1 145 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 670.00 | | 13 300.00 | 604 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 711.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 619.00 | 510 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 907.00 | 504 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 154.00 | | 10 000.00 | 600 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | 3 300.00 | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 006.00 | 42 542.00 | 39 876.00 | 403 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 006.00 | 42 542.00 | 39 876.00 | 403 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 996.00 | 283 996.00 | | 283 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 245 032.00 | 245 032.00 | | 245 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 670.00 | 5 865.00 | 2 805.00 | 8 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VP Divers | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 941.00 | 211 941.00 | | 211 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 354.00 | 307 054.00 | 3 300.00 | 310 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 044.00 | 556 239.00 | 2 805.00 | 559 044.00 |