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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AN Terrains | 18 878.00 | 9 027.00 | 9 851.00 | 18 878.00 |
AP Constructions | 102 117.00 | 36 067.00 | 66 051.00 | 102 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 814.00 | 191 374.00 | 34 440.00 | 225 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 344.00 | 166 538.00 | 86 806.00 | 253 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 670.00 | 403 006.00 | 201 664.00 | 604 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BN En cours de production de biens | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 934.00 | 14 305.00 | 373 630.00 | 387 934.00 |
BZ Autres créances | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 118.00 | | 291 118.00 | 291 118.00 |
CF Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 051.00 | 14 305.00 | 1 083 746.00 | 1 098 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 721.00 | 417 311.00 | 1 285 411.00 | 1 702 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 727.00 | 263 723.00 | | 306 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 607.00 | 63 003.00 | | 38 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485.00 | 1 029.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 565 819.00 | 547 756.00 | | 565 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 975.00 | 35 438.00 | | 98 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 782.00 | 69 619.00 | | 67 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 274.00 | 97 871.00 | | 213 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 776.00 | 204 741.00 | | 181 776.00 |
EA Autres dettes | 157 785.00 | 46 500.00 | | 157 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 592.00 | 454 168.00 | | 719 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 411.00 | 1 001 924.00 | | 1 285 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 863.00 | | | 546 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 347.00 | | | 542 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 344.00 | 41 825.00 | 27 163.00 | 388 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 344.00 | 41 825.00 | 27 163.00 | 388 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 274.00 | 213 274.00 | | 213 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 838.00 | 225 838.00 | | 225 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 356.00 | 18 829.00 | 2 527.00 | 21 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 505.00 | 181 505.00 | | 181 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 748.00 | 484 036.00 | 1 711.00 | 485 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 592.00 | 717 065.00 | 2 527.00 | 719 592.00 |