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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
AN Terrains | 18 878.00 | 16 578.00 | 2 300.00 | 18 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 589.00 | 226 461.00 | 9 127.00 | 235 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 767.00 | 200 588.00 | 100 179.00 | 300 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 838.00 | 443 627.00 | 120 211.00 | 563 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BN En cours de production de biens | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 690.00 | | 514 690.00 | 514 690.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 223.00 | | 306 223.00 | 306 223.00 |
CF Disponibilités | 433 459.00 | | 433 459.00 | 433 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 622.00 | | 1 584 622.00 | 1 584 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 460.00 | 443 627.00 | 1 704 833.00 | 2 148 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 800.00 | 331 124.00 | | 331 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 142.00 | 50 676.00 | | 153 142.00 |
DL TOTAL (I) | 704 942.00 | 601 800.00 | | 704 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 853.00 | 220 130.00 | | 224 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 283.00 | 35 375.00 | | 86 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 866.00 | 223 906.00 | | 325 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 554.00 | 202 521.00 | | 359 554.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 83 282.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 891.00 | 765 214.00 | | 999 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 833.00 | 1 367 014.00 | | 1 704 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 751.00 | 765 214.00 | | 850 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 588.00 | | 2 430 588.00 | 2 430 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 588.00 | | 2 430 588.00 | 2 430 588.00 |
FM Production stockée | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 951.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 1 973.00 | | 3 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 83.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716.00 | 2 056.00 | | 19 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 268.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 278.00 | 268.00 | | 8 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 438.00 | 1 788.00 | | 11 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 395.00 | 23 088.00 | | 48 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 944.00 | 1 956 005.00 | | 2 483 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 802.00 | 1 905 329.00 | | 2 330 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 142.00 | 50 676.00 | | 153 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 061.00 | | 64 267.00 | 527 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 491.00 | 563 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 491.00 | 555 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 457.00 | | 64 267.00 | 518 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 042.00 | 42 951.00 | 19 366.00 | 420 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 042.00 | 42 951.00 | 19 366.00 | 420 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 866.00 | 325 866.00 | | 325 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 514 690.00 | 514 690.00 | | 514 690.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 853.00 | 78 213.00 | 146 640.00 | 224 853.00 |
VI Groupe et associés | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 636.00 | 533 636.00 | | 533 636.00 |
VW T.V.A. | 191 030.00 | 191 030.00 | | 191 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 391.00 | 850 751.00 | 146 640.00 | 997 391.00 |