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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
AN Terrains | 18 878.00 | 14 690.00 | 4 188.00 | 18 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 589.00 | 218 585.00 | 17 004.00 | 235 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 990.00 | 186 767.00 | 77 223.00 | 263 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 061.00 | 420 042.00 | 107 020.00 | 527 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 250.00 | | 201 250.00 | 201 250.00 |
BN En cours de production de biens | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 366.00 | | 385 366.00 | 385 366.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 197.00 | | 266 197.00 | 266 197.00 |
CF Disponibilités | 253 560.00 | | 253 560.00 | 253 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 994.00 | | 1 259 994.00 | 1 259 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 055.00 | 420 042.00 | 1 367 014.00 | 1 787 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 124.00 | 338 083.00 | | 331 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 676.00 | 13 041.00 | | 50 676.00 |
DL TOTAL (I) | 601 800.00 | 571 124.00 | | 601 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 130.00 | 513 869.00 | | 220 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 375.00 | 60 582.00 | | 35 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 906.00 | 182 023.00 | | 223 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 521.00 | 126 363.00 | | 202 521.00 |
EA Autres dettes | 83 282.00 | 24 579.00 | | 83 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 214.00 | 952 817.00 | | 765 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 014.00 | 1 523 940.00 | | 1 367 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 477.00 | | 21 930.00 | 516 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 345.00 | 527 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | 518 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 2 500.00 | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 372.00 | | 19 430.00 | 510 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 389.00 | 42 998.00 | 11 345.00 | 388 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 389.00 | 42 998.00 | 11 345.00 | 388 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 906.00 | 223 906.00 | | 223 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 385 366.00 | 385 366.00 | | 385 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 130.00 | 16 090.00 | 204 040.00 | 220 130.00 |
VI Groupe et associés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 739.00 | | | 293 739.00 |
VP Divers | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 521.00 | 202 521.00 | | 202 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 487.00 | 425 187.00 | 3 300.00 | 428 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 214.00 | 561 174.00 | 204 040.00 | 765 214.00 |