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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AN Terrains | 18 878.00 | 12 802.00 | 6 076.00 | 18 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 359.00 | 210 002.00 | 15 357.00 | 225 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 135.00 | 165 585.00 | 100 551.00 | 266 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 477.00 | 388 389.00 | 128 088.00 | 516 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 540.00 | | 237 540.00 | 237 540.00 |
BN En cours de production de biens | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 431.00 | | 293 431.00 | 293 431.00 |
BZ Autres créances | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 171.00 | | 291 171.00 | 291 171.00 |
CF Disponibilités | 354 156.00 | | 354 156.00 | 354 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 852.00 | | 1 395 852.00 | 1 395 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 329.00 | 388 389.00 | 1 523 940.00 | 1 912 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 338 083.00 | 325 333.00 | | 338 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 041.00 | 32 749.00 | | 13 041.00 |
DL TOTAL (I) | 571 124.00 | 578 083.00 | | 571 124.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 869.00 | 8 670.00 | | 513 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 582.00 | 54 066.00 | | 60 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 400.00 | 8 180.00 | | 45 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 023.00 | 283 996.00 | | 182 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 363.00 | 212 312.00 | | 126 363.00 |
EA Autres dettes | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 817.00 | 567 224.00 | | 952 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 940.00 | 1 145 307.00 | | 1 523 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 351.00 | | 82 067.00 | 510 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 941.00 | 516 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 941.00 | 510 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 247.00 | | 82 067.00 | 504 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 672.00 | 41 888.00 | 59 172.00 | 405 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 672.00 | 41 888.00 | 59 172.00 | 405 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 023.00 | 182 023.00 | | 182 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 892.00 | 125 892.00 | | 125 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 293 431.00 | 293 431.00 | | 293 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 869.00 | 493 739.00 | 20 130.00 | 513 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 286.00 | 341 986.00 | 3 300.00 | 345 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 417.00 | 887 286.00 | 20 130.00 | 907 417.00 |