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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 338 025.00 | | 338 025.00 | 338 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 255.00 | 504 631.00 | 218 624.00 | 723 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 072.00 | 41 239.00 | 9 832.00 | 51 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 586.00 | 549 971.00 | 572 614.00 | 1 122 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 526.00 | 8 837.00 | 186 689.00 | 195 526.00 |
BZ Autres créances | 841 295.00 | | 841 295.00 | 841 295.00 |
CF Disponibilités | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 669.00 | 8 837.00 | 1 092 832.00 | 1 101 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 255.00 | 558 808.00 | 1 665 447.00 | 2 224 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
DL TOTAL (I) | 353 176.00 | | | 353 176.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 539.00 | | | 299 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 898.00 | | | 374 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 117.00 | | | 143 117.00 |
EA Autres dettes | 225 156.00 | | | 225 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 402.00 | | | 157 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 771.00 | | | 1 301 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 447.00 | | | 1 665 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 025.00 | | | 904 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 808.00 | | 1 024 808.00 | 1 024 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 808.00 | | 1 024 808.00 | 1 024 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 302.00 | | | 1 181 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 894.00 | | | 1 074 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 707.00 | | 318 546.00 | 868 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 668.00 | 1 122 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 774 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 126.00 | | 170 000.00 | 172 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 530.00 | | 144 296.00 | 694 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 4 250.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 214.00 | 86 352.00 | 63 595.00 | 527 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 113.00 | 86 352.00 | 63 595.00 | 523 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 501.00 | 1 491.00 | 2 155.00 | 9 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 501.00 | 1 491.00 | 2 155.00 | 9 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 001.00 | 1 491.00 | 2 155.00 | 20 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | 2 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 898.00 | 374 898.00 | | 374 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 156.00 | 131 809.00 | 93 346.00 | 225 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 402.00 | 157 402.00 | | 157 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 175 606.00 | | | 175 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VC Groupe et associés | 708 983.00 | | | 708 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 539.00 | 84 989.00 | 214 550.00 | 299 539.00 |
VI Groupe et associés | 97 588.00 | 11 787.00 | 84 806.00 | 97 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 210.00 | | | 246 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 901.00 | | | 98 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 579.00 | 1 042 226.00 | 24 353.00 | 1 066 579.00 |
VW T.V.A. | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 723.00 | 904 025.00 | 392 703.00 | 1 297 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
ST Autres comptes | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 766.00 | | | 306 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
YT Sous‐traitance | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 166.00 | | | 208 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 451.00 | | | 660 451.00 |