| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 7 755.00 | 14 152.00 | 21 907.00 |
AH Fonds commercial | 331 725.00 | | 331 725.00 | 331 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 683.00 | 620 825.00 | 304 858.00 | 925 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 494.00 | 13 620.00 | 18 874.00 | 32 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 410.00 | 642 200.00 | 676 210.00 | 1 318 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 231.00 | 33 683.00 | 352 547.00 | 386 231.00 |
BZ Autres créances | 435 492.00 | | 435 492.00 | 435 492.00 |
CF Disponibilités | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 647.00 | 33 683.00 | 909 963.00 | 943 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 057.00 | 675 883.00 | 1 586 173.00 | 2 262 057.00 |
CU Autres participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 76 311.00 | 71 753.00 | | 76 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 220.00 | 34 558.00 | | 32 220.00 |
DL TOTAL (I) | 372 532.00 | 370 311.00 | | 372 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 198.00 | 328 413.00 | | 382 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 300.00 | 71 882.00 | | 71 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 379.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 770.00 | 212 442.00 | | 197 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 728.00 | 117 794.00 | | 156 728.00 |
EA Autres dettes | 173 328.00 | 248 391.00 | | 173 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 228.00 | 232 335.00 | | 232 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 642.00 | 1 211 635.00 | | 1 213 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 173.00 | 1 587 289.00 | | 1 586 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 245.00 | | | 946 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 264.00 | 105 275.00 | 29 898.00 | 559 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 3 129.00 | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 639.00 | 102 146.00 | 29 898.00 | 554 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 289.00 | 13 767.00 | 4 373.00 | 24 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 289.00 | 13 767.00 | 4 373.00 | 24 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 770.00 | 197 770.00 | | 197 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 728.00 | 156 728.00 | | 156 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 228.00 | 232 228.00 | | 232 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 198.00 | 114 801.00 | 267 397.00 | 382 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 360.00 | 861 360.00 | | 861 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 243.00 | 861 360.00 | 4 883.00 | 866 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 552.00 | 946 154.00 | 267 397.00 | 1 213 552.00 |