| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 566.00 | 4 144.00 | 422.00 | 4 566.00 |
AH Fonds commercial | 332 225.00 | | 332 225.00 | 332 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 090.00 | 565 620.00 | 233 469.00 | 799 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 114.00 | 35 686.00 | 6 428.00 | 42 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 128.00 | 605 450.00 | 578 678.00 | 1 184 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 401.00 | 8 165.00 | 364 235.00 | 372 401.00 |
BZ Autres créances | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 923.00 | 8 165.00 | 1 170 757.00 | 1 178 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 051.00 | 613 615.00 | 1 749 436.00 | 2 363 051.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
DL TOTAL (I) | 372 681.00 | | | 372 681.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 773.00 | | | 315 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 295.00 | | | 233 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 314 290.00 | | | 314 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 490.00 | | | 222 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 254.00 | | | 1 366 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 436.00 | | | 1 749 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 880.00 | | | 929 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 128.00 | | 1 190 128.00 | 1 190 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 128.00 | | 1 190 128.00 | 1 190 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 697.00 | | | -8 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 612.00 | | | 1 387 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 361.00 | | | 1 290 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 816.00 | | 132 126.00 | 1 155 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 813.00 | 1 184 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 336 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 013.00 | 841 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 626.00 | | 2 965.00 | 335 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 056.00 | | 129 161.00 | 814 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 913.00 | 119 551.00 | 102 013.00 | 587 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 43.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 812.00 | 119 508.00 | 102 013.00 | 583 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 641.00 | 2 952.00 | 428.00 | 5 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 641.00 | 2 952.00 | 428.00 | 5 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 141.00 | 2 952.00 | 428.00 | 16 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 952.00 | 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 295.00 | 233 295.00 | | 233 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 290.00 | 171 118.00 | 143 172.00 | 314 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 490.00 | 222 490.00 | | 222 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 352 830.00 | 352 830.00 | | 352 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
VB T. V. A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VC Groupe et associés | 694 982.00 | | 694 982.00 | 694 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 773.00 | 144 745.00 | 171 027.00 | 315 773.00 |
VI Groupe et associés | 117 812.00 | | 117 812.00 | 117 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 101.00 | 452 114.00 | 718 986.00 | 1 171 101.00 |
VW T.V.A. | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 892.00 | 929 880.00 | 432 012.00 | 1 361 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
ST Autres comptes | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 867.00 | | | 354 867.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
YT Sous‐traitance | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 586.00 | | | 683 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |