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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 566.00 | 4 376.00 | 190.00 | 4 566.00 |
AH Fonds commercial | 332 225.00 | | 332 225.00 | 332 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 700.00 | 505 714.00 | 201 986.00 | 707 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 845.00 | 8 299.00 | 4 546.00 | 12 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 470.00 | 518 390.00 | 545 080.00 | 1 063 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 309.00 | 10 510.00 | 339 800.00 | 350 309.00 |
BZ Autres créances | 728 228.00 | | 728 228.00 | 728 228.00 |
CF Disponibilités | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 628.00 | 10 510.00 | 1 155 119.00 | 1 165 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 098.00 | 528 899.00 | 1 700 199.00 | 2 229 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 695 390.00 | | | 695 390.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 072.00 | | | 183 072.00 |
DL TOTAL (I) | 475 753.00 | | | 475 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 782.00 | | | 184 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 424.00 | | | 198 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
EA Autres dettes | 300 771.00 | | | 300 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 807.00 | | | 235 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 446.00 | | | 1 224 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 199.00 | | | 1 700 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 738.00 | | | 926 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 128.00 | | 69 195.00 | 1 184 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 854.00 | 1 063 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 854.00 | 720 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 791.00 | | | 336 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 204.00 | | 69 195.00 | 841 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 450.00 | 86 047.00 | 173 107.00 | 605 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 233.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 306.00 | 85 814.00 | 173 107.00 | 601 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 165.00 | 6 110.00 | 3 766.00 | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | 6 110.00 | 3 766.00 | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 665.00 | 6 110.00 | 14 266.00 | 18 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 110.00 | 14 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 771.00 | 300 771.00 | | 300 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 807.00 | 235 807.00 | | 235 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 332 444.00 | 332 444.00 | | 332 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
VB T. V. A. | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VC Groupe et associés | 677 525.00 | | 677 525.00 | 677 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
VI Groupe et associés | 184 782.00 | 66 157.00 | 118 625.00 | 184 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 684.00 | 425 861.00 | 699 823.00 | 1 125 684.00 |
VW T.V.A. | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 418.00 | 926 738.00 | 289 679.00 | 1 216 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
ST Autres comptes | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 632.00 | | | 333 632.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
YT Sous‐traitance | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 680.00 | | | 632 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |