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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 8 115.00 | 5 924.00 | 14 039.00 |
AH Fonds commercial | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 909.00 | 14 724.00 | 2 185.00 | 16 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 697.00 | 37 906.00 | 8 792.00 | 46 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 613.00 | 60 745.00 | 80 867.00 | 141 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 405.00 | 35 726.00 | 123 679.00 | 159 405.00 |
BN En cours de production de biens | 386 065.00 | 14 728.00 | 371 337.00 | 386 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 747.00 | 45 296.00 | 949 451.00 | 994 747.00 |
BZ Autres créances | 139 884.00 | | 139 884.00 | 139 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 527.00 | 95 750.00 | 2 236 777.00 | 2 332 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 139.00 | 156 495.00 | 2 317 644.00 | 2 474 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 512 686.00 | 458 429.00 | | 512 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 858.00 | 111 258.00 | | 118 858.00 |
DK Provisions réglementées | 5 924.00 | 5 177.00 | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 798 869.00 | 736 264.00 | | 798 869.00 |
DP Provisions pour risques | 115 245.00 | 147 448.00 | | 115 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 245.00 | 147 448.00 | | 115 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 241.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 143.00 | 283 314.00 | | 327 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 156.00 | 395 113.00 | | 135 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 793.00 | 343 580.00 | | 396 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 740.00 | 426 067.00 | | 524 740.00 |
EA Autres dettes | 14 820.00 | 1 932.00 | | 14 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | 2 270.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 530.00 | 1 452 517.00 | | 1 403 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 644.00 | 2 336 229.00 | | 2 317 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 374.00 | 1 057 404.00 | | 1 268 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 241.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 569.00 | | 2 419 569.00 | 2 419 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 569.00 | | 2 419 569.00 | 2 419 569.00 |
FM Production stockée | | | -110 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 245.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 055.00 | 11 421.00 | | 15 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 783.00 | 6 250.00 | | 8 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 838.00 | 17 671.00 | | 23 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 600.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 35.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | 5 177.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 5 813.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 548.00 | 11 859.00 | | 21 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 061.00 | 23 686.00 | | 44 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 535.00 | 2 335 096.00 | | 2 509 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 677.00 | 2 223 838.00 | | 2 390 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 858.00 | 111 258.00 | | 118 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 196.00 | 41 984.00 | | 36 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 536.00 | | 5 848.00 | 152 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 771.00 | 141 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 771.00 | 68 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 530.00 | | 5 848.00 | 79 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 772.00 | 7 551.00 | 16 578.00 | 69 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 2 550.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 206.00 | 5 002.00 | 16 578.00 | 64 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 177.00 | 746.00 | | 5 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 177.00 | 746.00 | | 5 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 143.00 | 327 143.00 | | 327 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 793.00 | 396 793.00 | | 396 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 740.00 | 524 740.00 | | 524 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 994 747.00 | 921 230.00 | 73 517.00 | 994 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 250.00 | 1 063 747.00 | 76 503.00 | 1 140 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 374.00 | 1 268 374.00 | | 1 268 374.00 |