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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
AH Fonds commercial | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 483.00 | 17 392.00 | 6 090.00 | 23 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 927.00 | 48 767.00 | 4 159.00 | 52 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 634.00 | | 101 634.00 | 101 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 862.00 | 80 000.00 | 170 862.00 | 250 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 812.00 | 9 923.00 | 157 889.00 | 167 812.00 |
BP En cours de production de services | 431 803.00 | 24 401.00 | 407 401.00 | 431 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 966.00 | 84 128.00 | 889 837.00 | 973 966.00 |
BZ Autres créances | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
CF Disponibilités | 275 146.00 | | 275 146.00 | 275 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 230.00 | 118 453.00 | 2 667 777.00 | 2 786 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 093.00 | 198 453.00 | 2 838 639.00 | 3 037 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 658 281.00 | | | 658 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 473.00 | | | 294 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 154.00 | | | 1 114 154.00 |
DP Provisions pour risques | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 858.00 | | | 670 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 309.00 | | | 116 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 679.00 | | | 295 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 327.00 | | | 600 327.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 960.00 | | | 1 699 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 639.00 | | | 2 838 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 650.00 | | | 1 583 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 433.00 | | 2 232 433.00 | 2 232 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 433.00 | | 2 232 433.00 | 2 232 433.00 |
FM Production stockée | | | 104 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 524.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 576.00 | | | 2 447 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 103.00 | | | 2 153 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 473.00 | | | 294 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 762.00 | | 9 060.00 | 242 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 104 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 250 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 76 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 189.00 | | 8 354.00 | 68 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 752.00 | | 707.00 | 104 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 104.00 | 2 922.00 | 26.00 | 77 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 264.00 | 2 922.00 | 26.00 | 63 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 408.00 | 24 525.00 | 26 407.00 | 26 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 408.00 | 24 525.00 | 26 407.00 | 26 408.00 |
UG ‐ Financières | | 24 525.00 | 26 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 858.00 | 670 858.00 | | 670 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 680.00 | 295 680.00 | | 295 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 328.00 | 600 328.00 | | 600 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -665 227.00 | -665 227.00 | | -665 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 973 966.00 | 869 654.00 | 104 313.00 | 973 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 670 858.00 | 670 858.00 | | 670 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 465.00 | 917 156.00 | 107 309.00 | 1 024 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 651.00 | 1 583 651.00 | | 1 583 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |